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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 810 141 241 3 229 286 081 2 196 596 971 1 383 054 956
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 53 219 663 201 425 063 155 062 483 82 088 560
经营活动现金流入小计 863 360 904 3 430 711 145 2 351 659 453 1 465 143 515
购买商品、接受劳务支付的现金 534 231 356 2 005 844 301 1 291 689 297 741 168 096
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 82 914 637 290 869 003 219 410 172 148 244 765
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 609 371 198 971 923 155 561 233 98 751 866
支付其他与经营活动有关的现金 56 203 880 188 988 502 95 736 505 79 187 266
经营活动现金流出小计 705 959 243 2 684 673 728 1 762 397 207 1 067 351 993
经营活动产生的现金流量净额 157 401 660 746 037 416 589 262 246 397 791 522
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 55 591 168 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 859 634 68 383 306 3 694 183 3 694 183
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 898 235 398 929 1 490
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 216 351 860 204 095 000 204 095 000
投资活动现金流入小计 7 859 634 341 224 570 208 188 112 207 790 673
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 385 098 793 1 115 224 368 841 664 003 573 731 766
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 186 700 000 22 000 000 22 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 190 000 000 6 279 000 528 550 000 528 550 000
投资活动产生的现金流出小计 575 098 793 1 308 203 368 1 392 214 003 1 124 281 766
投资活动产生的现金流量净额 575 098 793 1 308 203 368 1 392 214 003 1 124 281 766
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 078 376 421 624 0 0
取得借款收到的现金 100 000 000 175 000 000 150 000 000 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 5 570 000 35 590 000 0 0
筹资活动现金流入小计 108 648 376 211 011 624 150 000 000 100 000 000
偿还债务支付的现金 36 410 000 548 440 000 408 385 000 370 605 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78 680 992 262 689 699 258 988 319 176 523 034
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 133 800 17 474 050 508 660 371 580
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 115 224 792 828 603 749 667 881 979 547 499 614
筹资活动产生的现金流量净额 -6 576 416 -617 592 125 -517 881 979 -447 499 614
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 157 184 397 138 -416 455 -99 496
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -416 256 730 -838 136 369 -1 113 062 079 -966 298 681
期初现金及现金等价物余额 2 565 846 364 3 403 982 733 3 403 982 733 3 403 982 733
期末现金及现金等价物余额 2 149 589 634 2 565 846 364 2 290 920 654 2 437 684 052
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 110 755 642 0 76 953 001
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 20 172 251 0 825 654
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 335 808 240 0 162 625 996
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 576 988 0 5 851 446
长期待摊费用摊销 0 987 975 0 252 965
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -687 655 0 46 024
固定资产报废损失 0 46 025 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 97 758 202 0 48 665 355
投资损失(减收益) 0 -11 479 134 0 -18 154 814
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 801 307 0 9 084 581
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -34 714 374 0 32 687 975
经营性应付项目的增加(减减少) 0 218 011 951 0 78 953 338
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 746 037 416 0 397 791 522
货币资金的期末余额 0 2 565 846 364 0 2 437 684 052
货币资金的期初余额 0 3 403 982 733 0 3 403 982 733
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -838 136 369 0 -966 298 681
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