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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 083 269 505 2 317 271 081 7 998 071 687 6 445 491 569
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 394 744 394 301 5 792 927 3 919 126
收到其他与经营活动有关的现金 80 468 671 31 661 245 292 509 799 179 068 038
经营活动现金流入小计 4 165 132 920 2 349 326 627 8 296 374 413 6 628 478 733
购买商品、接受劳务支付的现金 1 523 042 084 952 385 526 2 367 007 825 2 672 703 684
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 853 163 337 443 722 061 1 960 033 135 1 349 382 039
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 700 022 670 316 679 300 1 144 621 295 1 138 207 265
支付其他与经营活动有关的现金 116 641 038 107 174 139 447 744 095 213 273 531
经营活动现金流出小计 3 192 869 130 1 819 961 026 5 919 406 350 5 373 566 518
经营活动产生的现金流量净额 972 263 790 529 365 601 2 376 968 063 1 254 912 215
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 20 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 20 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 12 936 688 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 170 624 998 0 72 332 185 0
投资活动现金流入小计 170 624 998 0 105 268 873 20 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 847 084 563 739 940 545 523 697 864 206 549 330
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 149 742 900 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 125 119 178 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 450 000 450 000 0 2 035 000
投资活动产生的现金流出小计 972 653 741 890 133 445 523 697 864 208 584 330
投资活动产生的现金流量净额 972 653 741 890 133 445 523 697 864 208 584 330
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 009 000 000 1 025 000 000 1 772 500 000 1 572 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 673 778 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 010 673 778 1 025 000 000 1 772 500 000 1 572 500 000
偿还债务支付的现金 1 850 000 000 630 000 000 2 428 500 000 1 507 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 485 653 799 34 964 821 518 275 501 489 127 263
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 122 590 049 18 522 000 26 957 606 16 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 458 243 848 683 486 821 2 973 733 106 2 012 627 263
筹资活动产生的现金流量净额 -447 570 070 341 513 179 -1 201 233 106 -440 127 263
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -277 335 024 -19 254 665 757 305 966 626 200 622
期初现金及现金等价物余额 4 976 890 868 4 976 890 868 4 210 410 311 4 210 410 311
期末现金及现金等价物余额 4 699 555 844 4 957 636 203 4 967 716 277 4 836 610 934
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 491 991 539 0 1 223 174 110 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 12 855 864 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 216 088 550 0 528 202 519 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 42 037 967 0 97 960 654 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 4 217 459 0 -628 221 0
固定资产报废损失 0 0 11 497 761 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 52 741 286 0 155 882 527 0
投资损失(减收益) -974 998 0 -10 284 997 0
递延所得税资产减少 9 622 084 0 89 994 420 0
递延所得税负债增加 0 0 361 014 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 33 557 831 0 8 396 762 0
经营性应收项目的减少(减增加) -155 591 872 0 -1 446 613 228 0
经营性应付项目的增加(减减少) 247 475 287 0 1 653 194 039 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 31 098 656 0 52 974 837 0
经营活动产生的现金流量净额 972 263 790 0 2 376 968 063 0
货币资金的期末余额 4 699 555 844 0 4 967 716 277 0
货币资金的期初余额 4 976 890 868 0 4 210 410 311 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -277 335 024 0 757 305 966 0
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