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2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
开始日期 |
2019-01-01 |
2019-01-01 |
2018-01-01 |
2018-01-01 |
报表来源 |
中报 |
第一季度报 |
年报 |
第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 |
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8 677 119 062 |
4 012 963 162 |
13 868 801 522 |
9 786 487 448 |
收取的租金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的税费返还 |
1 245 460 |
684 260 |
2 561 000 |
3 456 948 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
90 890 283 |
11 866 956 |
265 757 830 |
113 900 593 |
经营活动现金流入小计 |
8 769 254 805 |
4 025 514 379 |
14 137 120 353 |
9 903 844 988 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
7 915 713 043 |
3 560 871 339 |
12 880 328 699 |
9 044 146 545 |
经营租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
234 050 228 |
124 914 537 |
466 507 604 |
343 559 470 |
支付的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的所得税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的各项税费 |
144 039 245 |
72 316 183 |
240 813 221 |
183 410 278 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
302 724 392 |
137 751 363 |
542 791 295 |
460 023 939 |
经营活动现金流出小计 |
8 596 526 908 |
3 895 853 422 |
14 130 440 819 |
10 031 140 232 |
经营活动产生的现金流量净额 |
172 727 897 |
129 660 957 |
6 679 533 |
-127 295 244 |
二、投资活动产生的现金流量 |
|
收回投资收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得投资收益所收到的现金 |
1 986 750 |
0 |
0 |
0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
391 715 |
36 385 |
1 362 789 |
799 064 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0 |
0 |
322 541 439 |
310 217 477 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
225 066 446 |
5 130 350 |
投资活动现金流入小计 |
2 378 465 |
36 385 |
548 970 674 |
316 146 890 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2 031 776 |
675 245 |
30 820 954 |
11 502 356 |
权益性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债权性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资支付的现金 |
9 000 000 |
0 |
65 710 000 |
62 000 000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
0 |
14 280 000 |
189 049 451 |
72 907 158 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资活动产生的现金流出小计 |
11 031 776 |
14 955 245 |
285 580 405 |
146 409 515 |
投资活动产生的现金流量净额 |
11 031 776 |
14 955 245 |
285 580 405 |
146 409 515 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
发行债券所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
吸收投资收到的现金 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
取得借款收到的现金 |
446 300 000 |
229 800 000 |
872 765 900 |
619 713 600 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
7 071 310 |
196 092 899 |
548 125 069 |
筹资活动现金流入小计 |
446 300 000 |
236 871 310 |
1 069 558 799 |
1 168 538 669 |
偿还债务支付的现金 |
539 500 000 |
289 800 000 |
805 698 800 |
666 863 120 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
19 226 422 |
10 968 152 |
96 141 373 |
86 544 669 |
子公司支付少数股东的股利 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿付利息所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
减少注册资本所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
105 690 653 |
4 877 688 |
538 987 745 |
521 273 487 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
筹资活动现金流出小计 |
664 417 074 |
305 645 840 |
1 440 827 917 |
1 274 681 276 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-218 117 074 |
-68 774 530 |
-371 269 118 |
-106 142 607 |
四、汇率变动对现金的影响 |
|
汇率变动对现金的影响 |
24 871 |
-6 276 |
142 132 |
178 298 |
影响现金及现金等价物的其他科目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
-54 017 618 |
45 961 291 |
-101 057 183 |
-63 522 177 |
期初现金及现金等价物余额 |
925 812 710 |
925 812 710 |
1 026 869 893 |
1 026 869 893 |
期末现金及现金等价物余额 |
871 795 093 |
971 774 001 |
925 812 710 |
963 347 717 |
以固定资产偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以投资偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债务转为资本 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以固定资产进行长期投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以存货偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一年内到期的可转换公司债券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
净利润 |
90 474 699 |
0 |
286 194 084 |
0 |
少数股东损益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
未确认的投资损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
购并利润 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的存货跌价准备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的资产减值准备 |
-3 610 457 |
0 |
307 975 566 |
0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
4 002 973 |
0 |
13 514 942 |
0 |
固定资产折旧 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无形资产及其他资产摊销 |
2 751 953 |
0 |
5 601 596 |
0 |
长期待摊费用摊销 |
2 636 339 |
0 |
10 504 655 |
0 |
待摊费用的减少(减增加) |
0 |
0 |
0 |
0 |
预提费用的增加(减减少) |
0 |
0 |
0 |
0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) |
389 |
0 |
-90 295 |
0 |
固定资产报废损失 |
48 222 |
0 |
3 164 241 |
0 |
公允价值变动损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
财务费用 |
27 441 735 |
0 |
36 764 397 |
0 |
投资损失(减收益) |
-2 411 737 |
0 |
-213 970 268 |
0 |
递延所得税资产减少 |
3 087 292 |
0 |
-211 513 |
0 |
递延所得税负债增加 |
-82 110 |
0 |
-164 220 |
0 |
利息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
递延税款贷项(减借项) |
0 |
0 |
0 |
0 |
存货的减少(减增加) |
-30 254 078 |
0 |
615 954 214 |
0 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-338 586 525 |
0 |
-649 707 492 |
0 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
417 229 203 |
0 |
-408 850 374 |
0 |
增值税增加净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
经营活动产生的现金流量净额 |
172 727 897 |
0 |
6 679 533 |
0 |
货币资金的期末余额 |
871 795 093 |
0 |
925 812 710 |
0 |
货币资金的期初余额 |
925 812 710 |
0 |
1 026 869 893 |
0 |
现金等价物的期末余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金等价物的期初余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他原因对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额2 |
-54 017 618 |
0 |
-101 057 183 |
0 |