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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 904 694 019 504 114 146 2 204 550 205 1 500 905 370
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 119 422 505 20 313 498 229 422 170 159 348 206
经营活动现金流入小计 1 024 116 524 524 427 643 2 433 972 376 1 660 253 576
购买商品、接受劳务支付的现金 274 690 931 166 178 912 390 749 267 404 342 409
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 497 864 255 324 573 578 911 602 799 714 521 855
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 632 913 6 777 955 22 859 945 23 974 111
支付其他与经营活动有关的现金 213 708 785 115 985 611 409 302 595 332 459 365
经营活动现金流出小计 1 002 896 884 613 516 057 1 734 514 605 1 475 297 740
经营活动产生的现金流量净额 21 219 640 -89 088 413 699 457 770 184 955 836
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 000 0 211 750 1 150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 11 788 228 98 540 0 0
投资活动现金流入小计 11 798 228 98 540 211 750 1 150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 451 157 968 922 281 807 2 190 471 632 930 898 409
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 10 000 000 10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 451 157 968 922 281 807 2 200 471 632 940 898 409
投资活动产生的现金流量净额 1 451 157 968 922 281 807 2 200 471 632 940 898 409
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 597 600 000 1 597 600 000 0 0
吸收投资收到的现金 400 000 300 000 1 000 000 1 000 000
取得借款收到的现金 1 420 000 000 1 420 000 000 2 933 000 000 2 042 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 153 803 300 153 500 000 6 400 000 4 324 300
筹资活动现金流入小计 3 171 803 300 3 171 400 000 2 940 400 000 2 047 324 300
偿还债务支付的现金 994 279 125 482 000 000 820 000 000 300 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72 314 426 31 415 800 200 690 854 159 572 868
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 19 329 179 0 1 361 794 61 708 989
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 085 922 730 513 415 800 1 022 052 648 521 281 857
筹资活动产生的现金流量净额 2 085 880 570 2 657 984 200 1 918 347 352 1 526 042 443
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 667 740 471 1 646 712 520 417 545 240 770 101 020
期初现金及现金等价物余额 1 132 178 112 1 205 676 179 714 632 871 714 632 871
期末现金及现金等价物余额 1 799 918 583 2 852 388 699 1 132 178 112 1 484 733 891
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 149 237 419 0 312 831 261 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 32 181 113 0 66 580 077 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 192 647 126 0 315 997 750 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 877 865 0 10 688 296 0
长期待摊费用摊销 75 774 205 0 272 004 413 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 11 767 0 33 867 0
固定资产报废损失 846 836 0 12 245 815 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 95 282 290 0 60 652 113 0
投资损失(减收益) -183 550 0 -2 891 261 0
递延所得税资产减少 0 0 -375 901 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -10 825 549 0 -109 413 071 0
经营性应收项目的减少(减增加) -554 718 600 0 -1 507 969 459 0
经营性应付项目的增加(减减少) 35 088 719 0 1 269 073 869 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 21 219 640 0 699 457 770 0
货币资金的期末余额 1 799 918 583 0 1 132 178 112 0
货币资金的期初余额 1 132 178 112 0 714 632 871 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 667 740 471 0 417 545 240 0
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