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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 459 605 244 18 316 025 414 13 556 393 250 8 385 165 905
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 646 413 205 572 973 200 827 391 17 647 274
收到其他与经营活动有关的现金 20 579 451 113 706 377 69 245 693 22 567 241
经营活动现金流入小计 4 486 831 108 18 635 304 763 13 826 466 333 8 425 380 420
购买商品、接受劳务支付的现金 2 815 626 173 11 884 122 282 8 745 735 289 5 290 186 294
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 467 230 378 1 900 048 024 1 340 761 130 852 072 337
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 556 025 088 1 359 341 345 1 191 175 580 796 609 822
支付其他与经营活动有关的现金 36 377 971 172 063 303 122 156 053 87 042 434
经营活动现金流出小计 3 875 259 610 15 315 574 954 11 399 828 052 7 025 910 887
经营活动产生的现金流量净额 611 571 498 3 319 729 809 2 426 638 281 1 399 469 533
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 80 000 000 80 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 40 000 000 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 1 107 119 300 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 121 107 119 80 000 300 300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156 295 046 723 356 270 481 555 089 312 627 565
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 80 000 000 80 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 400 000 000 400 000 000 400 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 156 295 046 1 203 356 270 961 555 089 712 627 565
投资活动产生的现金流量净额 156 295 046 1 203 356 270 961 555 089 712 627 565
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 697 900 000 697 900 000 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 242 242 500 2 416 138 120 1 305 783 120 538 973 835
收到其他与筹资活动有关的现金 94 641 111 0 0 0
筹资活动现金流入小计 336 883 611 3 114 038 120 2 003 683 120 538 973 835
偿还债务支付的现金 445 823 467 2 550 339 487 2 109 222 177 1 182 477 939
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 471 386 478 478 013 353 724 839 240 345 078
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 24 947 200 297 572 927 236 282 534 174 688 345
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 504 242 053 3 326 390 427 2 699 229 549 1 597 511 362
筹资活动产生的现金流量净额 -167 358 442 -212 352 307 -695 546 430 -1 058 537 527
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 312 133 -4 360 664 4 697 611 -8 106 887
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 284 605 877 2 020 767 686 854 234 674 -379 802 146
期初现金及现金等价物余额 5 095 435 883 3 074 668 197 3 074 668 197 3 074 668 197
期末现金及现金等价物余额 5 380 041 760 5 095 435 883 3 928 902 871 2 694 866 051
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 614 013 152 0 675 735 288
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 164 554 0 -5 829 980
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 659 289 742 0 318 127 690
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 25 545 012 0 12 767 460
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -142 584 0 -144 559
固定资产报废损失 0 6 147 314 0 103 015
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 340 297 111 0 155 510 979
投资损失(减收益) 0 -68 052 379 0 -30 264 329
递延所得税资产减少 0 -23 701 863 0 -9 599 367
递延所得税负债增加 0 -2 477 405 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -188 637 832 0 40 280 358
经营性应收项目的减少(减增加) 0 481 938 097 0 -840 579 253
经营性应付项目的增加(减减少) 0 454 346 890 0 1 083 362 232
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 3 319 729 809 0 1 399 469 533
货币资金的期末余额 0 5 095 435 883 0 2 694 866 051
货币资金的期初余额 0 3 074 668 197 0 3 074 668 197
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 2 020 767 686 0 -379 802 146
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