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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23 937 904 456 94 666 795 220 64 545 231 868 44 111 137 788
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 764 178 7 888 145 3 913 111 2 684 998
收到其他与经营活动有关的现金 657 661 906 3 142 362 254 2 599 800 301 1 811 157 566
经营活动现金流入小计 24 598 330 539 97 817 045 619 67 148 945 280 45 924 980 352
购买商品、接受劳务支付的现金 25 522 227 321 88 881 752 566 65 325 242 889 46 283 098 267
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 774 788 177 2 595 688 689 1 922 964 123 1 287 628 014
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 519 987 631 1 562 217 482 1 184 243 491 893 956 084
支付其他与经营活动有关的现金 1 044 839 561 3 555 363 718 2 942 438 803 2 355 091 373
经营活动现金流出小计 27 861 842 690 96 595 022 454 71 374 889 306 50 819 773 739
经营活动产生的现金流量净额 -3 263 512 151 1 222 023 165 -4 225 944 026 -4 894 793 387
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 149 324 095 63 565 664 103 543 592 69 185 696
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 419 456 35 259 298 27 782 584 19 000 312
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 248 100 544 227 399 528 743 160 497 563 079
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4 653 705 24 134 393 11 172 631 9 877 530
收到其他与投资活动有关的现金 9 870 001 5 700 811 632 5 127 597 250 3 422 801 192
投资活动现金流入小计 178 515 356 6 367 998 385 5 798 839 216 4 018 427 809
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 300 250 250 1 814 832 610 1 482 237 701 1 109 842 596
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 153 593 401 874 561 661 859 875 173 768 388 328
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2 888 876 33 522 259 19 956 642 13 484 758
支付其他与投资活动有关的现金 2 903 237 5 163 344 509 4 612 810 952 2 901 839 836
投资活动产生的现金流出小计 459 635 764 7 886 261 039 6 974 880 468 4 793 555 517
投资活动产生的现金流量净额 459 635 764 7 886 261 039 6 974 880 468 4 793 555 517
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 000 000 000 7 700 000 000 6 200 000 000 4 000 000 000
吸收投资收到的现金 155 496 840 626 863 565 449 047 286 245 855 000
取得借款收到的现金 4 954 217 185 20 705 809 666 16 130 929 628 10 910 520 295
收到其他与筹资活动有关的现金 966 111 340 54 386 201 358 480 757 521 588 394
筹资活动现金流入小计 7 075 825 365 29 087 059 431 23 138 457 671 15 677 963 689
偿还债务支付的现金 5 557 142 053 23 610 475 978 18 406 785 879 10 480 492 600
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 298 652 884 983 399 845 856 892 577 552 612 797
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 594 543 577 2 242 400 995 32 799 708 11 507 526
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 450 338 513 26 836 276 818 19 296 478 164 11 044 612 923
筹资活动产生的现金流量净额 625 486 852 2 250 782 613 3 841 979 507 4 633 350 765
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -194 971 -367 747 -469 662 -111 651
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 919 340 679 1 954 175 376 -1 560 475 434 -1 036 681 981
期初现金及现金等价物余额 7 513 769 363 5 559 593 987 5 559 593 987 5 559 593 987
期末现金及现金等价物余额 4 594 428 685 7 513 769 363 3 999 118 553 4 522 912 006
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 381 471 430 0 558 115 573
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 67 420 789 0 66 396 514
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 347 544 726 0 170 026 325
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 55 587 666 0 27 435 128
长期待摊费用摊销 0 33 186 379 0 14 402 558
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -6 561 779 0 -2 807 686
固定资产报废损失 0 1 309 404 0 0
公允价值变动损失 0 -4 875 774 0 -1 019 531
财务费用 0 965 983 132 0 413 074 723
投资损失(减收益) 0 -55 088 533 0 -30 926 312
递延所得税资产减少 0 -12 441 316 0 -16 707 337
递延所得税负债增加 0 4 343 656 0 -89 564
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 314 665 651 0 -1 340 782 876
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -6 835 070 439 0 -5 405 586 723
经营性应付项目的增加(减减少) 0 7 593 879 475 0 653 675 821
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 222 023 165 0 -4 894 793 387
货币资金的期末余额 0 7 513 769 363 0 4 522 912 006
货币资金的期初余额 0 5 559 593 987 0 5 559 593 987
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 954 175 376 0 -1 036 681 981
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