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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 162 448 562 2 444 175 917 12 105 083 569 7 884 777 413
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 329 775 329 775
收到其他与经营活动有关的现金 473 516 452 235 644 687 1 600 261 217 1 256 422 771
经营活动现金流入小计 6 635 965 014 2 679 820 604 13 705 674 562 9 141 529 959
购买商品、接受劳务支付的现金 4 788 380 767 2 091 345 424 9 606 388 390 5 863 246 624
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 332 126 034 173 852 619 710 172 885 495 216 072
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 634 891 196 129 421 839 456 153 350 428 754 209
支付其他与经营活动有关的现金 777 989 461 212 358 487 1 231 930 531 972 747 276
经营活动现金流出小计 6 533 387 459 2 606 978 369 12 004 645 155 7 759 964 181
经营活动产生的现金流量净额 102 577 556 72 842 235 1 701 029 406 1 381 565 778
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 14 000 000 500 576 020 142 644 020
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 42 055 000 0 201 015 457 103 938 953
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43 129 2 245 180 921 175 510
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 42 098 129 14 002 245 701 772 398 246 758 483
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 347 132 023 226 309 297 1 168 771 186 1 008 661 088
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 310 300 000 292 619 798 488 522 953 438 033 369
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 657 432 023 518 929 095 1 657 294 139 1 446 694 457
投资活动产生的现金流量净额 657 432 023 518 929 095 1 657 294 139 1 446 694 457
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 235 507 628 1 324 055 694 2 631 977 610 1 673 422 326
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 235 507 628 1 324 055 694 2 631 977 610 1 673 422 326
偿还债务支付的现金 2 275 581 219 1 051 596 110 2 127 466 161 1 379 640 178
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 472 799 531 16 442 466 445 691 826 424 978 487
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 304 671 5 652 336 22 609 343 16 957 007
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 759 685 421 1 073 690 912 2 595 767 330 1 821 575 672
筹资活动产生的现金流量净额 -524 177 794 250 364 782 36 210 280 -148 153 345
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -5 527 089 -7 763 894 4 369 855 5 361 072
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 042 461 220 -189 483 728 786 087 800 38 837 531
期初现金及现金等价物余额 3 478 832 702 3 478 832 702 2 692 744 902 2 692 744 902
期末现金及现金等价物余额 2 436 371 482 3 289 348 975 3 478 832 702 2 731 582 433
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 893 020 800 0 1 538 067 793 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 17 430 060 0 15 452 429 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 388 907 520 0 751 831 039 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 29 016 291 0 52 109 197 0
长期待摊费用摊销 4 262 515 0 7 548 061 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 329 942 0 1 944 493 0
公允价值变动损失 528 409 0 3 736 874 0
财务费用 50 694 147 0 99 981 008 0
投资损失(减收益) -238 794 192 0 -437 032 067 0
递延所得税资产减少 -46 134 718 0 -33 853 122 0
递延所得税负债增加 40 673 279 0 -284 924 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -148 713 893 0 -330 586 654 0
经营性应收项目的减少(减增加) -586 758 445 0 602 527 996 0
经营性应付项目的增加(减减少) -301 884 159 0 -570 412 717 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 102 577 556 0 1 701 029 406 0
货币资金的期末余额 2 436 371 482 0 3 478 832 702 0
货币资金的期初余额 3 478 832 702 0 2 692 744 902 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 042 461 220 0 786 087 800 0
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