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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 771 301 588 366 921 922 2 009 595 304 1 346 281 607
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 22 759 168 5 654 025 57 250 901 42 063 080
收到其他与经营活动有关的现金 20 287 325 9 856 123 31 543 202 23 696 929
经营活动现金流入小计 814 348 081 382 432 070 2 098 389 406 1 412 041 616
购买商品、接受劳务支付的现金 116 694 235 49 861 976 215 204 414 144 253 543
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 68 110 513 22 088 397 127 418 911 83 368 471
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 137 576 067 73 331 785 213 939 974 180 873 807
支付其他与经营活动有关的现金 21 129 094 10 572 777 36 430 653 38 430 278
经营活动现金流出小计 343 509 909 155 854 936 592 993 952 446 926 100
经营活动产生的现金流量净额 470 838 171 226 577 134 1 505 395 454 965 115 516
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 279 235 169 235 4 507 657 2 247 184
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 100 130 754 21 792 831 25 629 216 5 420 598
投资活动现金流入小计 100 409 989 21 962 065 30 136 873 7 667 782
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 817 457 850 333 090 856 1 745 202 969 1 013 627 674
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 27 010 841 1 777 221 99 110 822 56 913 628
投资活动产生的现金流出小计 844 468 691 334 868 078 1 844 313 791 1 070 541 302
投资活动产生的现金流量净额 844 468 691 334 868 078 1 844 313 791 1 070 541 302
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 695 800 000 695 800 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 021 060 000 193 702 769 2 866 238 732 1 271 188 607
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 021 060 000 193 702 769 3 562 038 732 1 966 988 607
偿还债务支付的现金 732 855 709 203 000 000 2 180 501 994 1 010 156 596
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 378 464 879 138 164 306 708 757 123 580 725 936
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 48 233 374 0 14 813 348 640 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 159 553 963 341 164 306 2 904 072 465 1 591 522 532
筹资活动产生的现金流量净额 -138 493 963 -147 461 537 657 966 267 375 466 075
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 736 043 -5 208 058 -19 653 319 -9 921 487
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -409 978 450 -238 998 473 329 531 484 267 786 585
期初现金及现金等价物余额 1 826 048 001 1 826 048 001 1 496 516 517 1 496 516 517
期末现金及现金等价物余额 1 416 069 550 1 587 049 528 1 826 048 001 1 764 303 101
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 349 350 731 0 597 063 469 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 65 661 214 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 445 124 554 0 872 298 763 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 242 582 0 6 036 355 0
长期待摊费用摊销 1 876 449 0 1 809 132 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -11 398 0 -19 437 0
固定资产报废损失 1 818 129 0 16 876 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 236 906 901 0 476 382 565 0
投资损失(减收益) 0 0 -550 980 0
递延所得税资产减少 -545 252 0 8 436 988 0
递延所得税负债增加 -1 858 662 0 20 840 466 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -301 782 0 -362 134 0
经营性应收项目的减少(减增加) -624 610 664 0 -552 250 696 0
经营性应付项目的增加(减减少) 70 563 355 0 48 067 094 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -10 716 772 0 -38 034 221 0
经营活动产生的现金流量净额 470 838 171 0 1 505 395 454 0
货币资金的期末余额 1 416 069 550 0 1 826 048 001 0
货币资金的期初余额 1 826 048 001 0 1 496 516 517 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -409 978 450 0 329 531 484 0
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