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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 199 386 000 271 676 000 85 306 000 108 745 000
经营活动现金流入小计 10 981 935 000 24 891 078 000 22 335 064 000 20 728 191 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 520 241 000 1 193 271 000 921 029 000 672 751 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 117 600 000 743 047 000 569 055 000 444 206 000
支付其他与经营活动有关的现金 605 716 000 985 668 000 717 958 000 534 301 000
经营活动现金流出小计 5 324 811 000 23 445 733 000 21 337 914 000 15 664 430 000
经营活动产生的现金流量净额 5 657 124 000 1 445 345 000 997 150 000 5 063 761 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 12 047 656 000 63 830 996 000 50 876 612 000 33 765 035 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 96 542 000 194 810 000 152 180 000 48 912 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 22 323 000 1 382 000 1 000
投资活动现金流入小计 12 144 198 000 64 048 129 000 51 030 174 000 33 813 948 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56 147 000 90 296 000 59 668 000 26 492 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 634 825 000 69 516 378 000 57 187 964 000 39 640 788 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 690 972 000 69 606 674 000 57 247 632 000 39 667 280 000
投资活动产生的现金流量净额 7 690 972 000 69 606 674 000 57 247 632 000 39 667 280 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 3 600 000 3 600 000 0
发行债券所收到的现金 369 083 000 58 747 822 000 45 027 531 000 26 252 770 000
吸收投资收到的现金 0 3 600 000 3 600 000 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 369 083 000 58 751 422 000 45 031 131 000 26 252 770 000
偿还债务支付的现金 8 370 000 000 55 080 000 000 42 210 000 000 24 080 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52 761 000 506 297 000 456 168 000 456 224 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 12 687 000 12 621 000 12 687 000
筹资活动现金流出小计 8 422 761 000 55 586 297 000 42 666 168 000 24 536 224 000
筹资活动产生的现金流量净额 -8 053 678 000 3 165 125 000 2 364 963 000 1 716 546 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -21 524 000 25 754 000 28 160 000 5 791 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 035 148 000 -922 321 000 -2 827 185 000 932 766 000
期初现金及现金等价物余额 5 572 294 000 6 494 615 000 6 494 615 000 6 494 615 000
期末现金及现金等价物余额 7 607 442 000 5 572 294 000 3 667 430 000 7 427 381 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 584 749 000 0 772 726 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 678 636 000 0 775 567 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 110 940 000 0 56 179 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 32 298 000 0 15 521 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 166 000 0 -1 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -3 955 000 0 -10 925 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -230 810 000 0 -103 847 000
递延所得税资产减少 0 -305 459 000 0 -106 671 000
递延所得税负债增加 0 45 188 000 0 -3 155 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -17 084 359 000 0 -12 008 292 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 14 615 678 000 0 15 181 558 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 981 281 000 0 484 222 000
经营活动产生的现金流量净额 0 1 445 345 000 0 5 063 761 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 5 027 463 000 0 7 004 598 000
现金等价物的期初余额 0 5 955 109 000 0 5 955 109 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -922 321 000 0 932 766 000
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