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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 68 754 974 636 22 415 548 410 105 737 928 121 72 960 041 398
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 156 864 683 795 072 632 1 338 895 290 784 654 445
经营活动现金流入小计 69 911 839 319 23 210 621 042 107 076 823 411 73 744 695 843
购买商品、接受劳务支付的现金 59 333 209 716 22 358 110 482 84 641 905 986 63 157 689 613
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 531 607 693 2 242 593 582 5 158 058 110 2 449 123 250
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 541 624 779 3 200 146 565 9 433 095 223 7 386 515 757
支付其他与经营活动有关的现金 5 206 458 852 2 169 077 115 4 026 768 996 5 493 358 486
经营活动现金流出小计 76 612 901 040 29 969 927 744 103 259 828 315 78 486 687 106
经营活动产生的现金流量净额 -6 701 061 721 -6 759 306 702 3 816 995 096 -4 741 991 263
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 181 500 000 0 138 359 470 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 61 270 283 0 115 607 448 6 211 333
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 490 003 0 59 001 666 6 937 468
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 42 270 600 928 15 969 685 034 108 277 997 869 40 267 064 840
投资活动现金流入小计 42 517 861 214 15 969 685 034 108 590 966 453 40 280 213 641
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 533 182 523 6 797 400 251 10 367 060 613 8 454 352 964
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 633 370 064 1 110 094 088 5 658 420 405 3 463 990 206
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 170 170 680
支付其他与投资活动有关的现金 47 520 334 585 18 093 195 482 112 578 460 867 49 220 177 793
投资活动产生的现金流出小计 57 686 887 172 26 000 689 821 128 603 941 885 61 348 950 719
投资活动产生的现金流量净额 57 686 887 172 26 000 689 821 128 603 941 885 61 348 950 719
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 11 275 136 790 9 282 230 000 20 750 530 675 14 221 004 875
吸收投资收到的现金 6 084 358 410 2 331 000 000 13 498 585 294 3 336 877 011
取得借款收到的现金 20 905 609 401 12 467 807 200 35 018 920 000 28 526 476 186
收到其他与筹资活动有关的现金 12 248 596 904 3 211 980 325 24 109 694 962 12 983 722 136
筹资活动现金流入小计 50 513 701 505 27 293 017 525 93 377 730 931 59 068 080 208
偿还债务支付的现金 15 821 109 759 7 752 975 438 22 940 370 221 10 837 477 356
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 079 567 093 1 365 911 644 5 164 307 282 3 889 397 748
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 745 746 704 3 692 405 485 29 382 549 969 8 436 324 936
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 28 646 423 556 12 811 292 567 57 487 227 472 23 163 200 040
筹资活动产生的现金流量净额 21 867 277 949 14 481 724 958 35 890 503 459 35 904 880 168
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -51 179 516 -19 757 958 33 313 267 36 280 666
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -53 989 246 -2 328 344 489 19 727 836 390 10 130 432 493
期初现金及现金等价物余额 40 008 728 848 40 008 728 848 20 280 892 458 20 280 892 458
期末现金及现金等价物余额 39 954 739 602 37 680 384 359 40 008 728 848 30 411 324 951
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 916 510 077 0 12 208 810 565 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 -3 962 972 0 -89 881 904 0
计提的资产减值准备 26 467 015 0 263 684 188 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 162 016 869 0
固定资产折旧 156 333 886 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 34 894 731 0 42 392 022 0
长期待摊费用摊销 37 641 773 0 59 670 062 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 43 192 0 -304 503 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -611 886 917 0 -2 784 553 772 0
财务费用 436 070 444 0 790 425 601 0
投资损失(减收益) -557 067 325 0 -2 267 262 052 0
递延所得税资产减少 -705 690 184 0 -1 159 165 715 0
递延所得税负债增加 657 001 389 0 1 052 637 677 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -60 128 087 783 0 -65 424 776 309 0
经营性应收项目的减少(减增加) -15 595 957 754 0 -29 958 344 669 0
经营性应付项目的增加(减减少) 66 578 791 525 0 90 736 720 746 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -6 701 061 721 0 3 816 995 096 0
货币资金的期末余额 39 954 739 602 0 40 008 728 848 0
货币资金的期初余额 40 008 728 848 0 20 280 892 458 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -53 989 246 0 19 727 836 390 0
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