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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 20 886 000 000 14 194 000 000 2 637 000 000 26 041 000 000
经营活动现金流入小计 332 073 000 000 315 174 000 000 160 083 000 000 759 112 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 17 985 000 000 12 892 000 000 7 755 000 000 19 930 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 528 000 000 14 173 000 000 3 773 000 000 27 429 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 25 166 000 000 16 087 000 000 18 299 000 000 18 111 000 000
经营活动现金流出小计 494 467 000 000 357 217 000 000 206 832 000 000 556 095 000 000
经营活动产生的现金流量净额 -162 394 000 000 -42 043 000 000 -46 749 000 000 203 017 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4 632 929 000 000 3 015 142 000 000 1 385 089 000 000 4 141 695 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 84 153 000 000 59 449 000 000 26 628 000 000 115 688 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 540 000 000 523 000 000 146 000 000 283 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 843 000 000 834 000 000 712 000 000 459 000 000
投资活动现金流入小计 4 718 465 000 000 3 075 948 000 000 1 412 575 000 000 4 258 125 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 981 000 000 5 476 000 000 2 659 000 000 6 758 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 568 207 000 000 2 990 143 000 000 1 409 947 000 000 4 617 498 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 866 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 575 054 000 000 2 995 619 000 000 1 412 606 000 000 4 624 256 000 000
投资活动产生的现金流量净额 143 411 000 000 80 329 000 000 -31 000 000 -366 131 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1 050 000 000 0 1 050 000 000 103 000 000
发行债券所收到的现金 1 043 539 000 000 635 672 000 000 269 791 000 000 1 049 126 000 000
吸收投资收到的现金 27 050 000 000 26 000 000 000 26 944 000 000 103 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 1 050 000 000 0 117 000 000
筹资活动现金流入小计 1 070 589 000 000 662 722 000 000 296 735 000 000 1 049 346 000 000
偿还债务支付的现金 1 038 089 000 000 626 548 000 000 268 397 000 000 734 521 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36 178 000 000 28 961 000 000 7 332 000 000 32 557 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 99 000 000 99 000 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 074 366 000 000 655 608 000 000 275 729 000 000 767 078 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -3 777 000 000 7 114 000 000 21 006 000 000 282 268 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 576 000 000 -384 000 000 20 000 000 1 557 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -24 336 000 000 45 016 000 000 -25 754 000 000 120 711 000 000
期初现金及现金等价物余额 433 063 000 000 433 063 000 000 433 063 000 000 312 352 000 000
期末现金及现金等价物余额 408 727 000 000 478 079 000 000 407 309 000 000 433 063 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 31 839 000 000 0 54 327 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 253 000 000 0 51 276 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 757 000 000 0 1 422 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 337 000 000 0 719 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -29 000 000 0 -27 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 979 000 000 0 3 756 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -3 190 000 000 0 -11 836 000 000
递延所得税资产减少 0 819 000 000 0 -6 593 000 000
递延所得税负债增加 0 -71 000 000 0 -780 000 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -268 524 000 000 0 -203 515 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 230 476 000 000 0 413 890 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -62 975 000 000 0 -122 280 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -42 043 000 000 0 203 017 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 45 016 000 000 0 120 711 000 000
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