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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 15 921 556 332 9 057 652 313 33 366 550 836 20 375 095 706
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 236 940 642 206 595 402 222 109 745 23 536 401
经营活动现金流入小计 16 184 043 412 9 521 819 086 33 588 660 581 20 398 632 107
购买商品、接受劳务支付的现金 11 649 125 934 6 339 867 729 27 792 234 439 16 068 748 870
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 408 286 572 205 370 165 763 632 649 461 673 409
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 695 140 991 361 740 309 1 424 647 635 1 219 046 317
支付其他与经营活动有关的现金 252 897 206 397 412 582 476 008 452 515 975 861
经营活动现金流出小计 13 437 776 754 7 911 280 784 33 003 251 801 20 815 505 887
经营活动产生的现金流量净额 2 746 266 658 1 610 538 302 585 408 780 -416 873 780
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 127 780 921 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 280 000 280 000 65 468 997 29 955 668
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 5 952 599 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 581 989 965 3 339 048 907 6 675 510 927 10 669 397 593
投资活动现金流入小计 4 582 269 965 3 339 328 907 6 949 828 944 10 763 448 264
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 843 702 930 392 749 329 3 892 277 317 2 499 928 422
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 170 500 000 0 0 1 775 281 613
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 666 387 808 0
支付其他与投资活动有关的现金 4 396 106 425 3 028 559 413 6 352 000 000 10 684 251 644
投资活动产生的现金流出小计 6 126 340 035 3 675 666 642 11 891 037 962 14 959 461 679
投资活动产生的现金流量净额 6 126 340 035 3 675 666 642 11 891 037 962 14 959 461 679
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 286 326 000 0 693 000 000 700 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 170 500 000 170 500 000
取得借款收到的现金 6 439 643 034 2 796 498 615 10 831 506 596 8 410 686 379
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7 725 969 034 2 796 498 615 11 695 006 596 9 281 186 379
偿还债务支付的现金 6 077 512 546 2 741 159 320 5 899 450 941 3 400 647 563
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 578 062 895 344 111 662 1 017 967 928 751 461 332
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 280 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 655 575 441 3 085 270 982 7 742 989 583 4 432 108 895
筹资活动产生的现金流量净额 1 070 393 593 -288 772 367 3 952 017 013 4 849 077 484
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -7 293 754 -5 748 540 14 149 776 1 975 221
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 265 296 427 979 679 660 -389 633 449 238 165 510
期初现金及现金等价物余额 3 281 513 318 3 281 513 318 3 671 146 767 3 652 386 940
期末现金及现金等价物余额 5 546 809 745 4 261 192 978 3 281 513 318 3 890 552 450
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 752 431 235 0 -1 813 854 871 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -26 844 619 0 2 767 798 644 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 428 327 426 0 594 185 103 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 108 776 462 0 156 509 403 0
长期待摊费用摊销 19 179 078 0 31 278 284 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -796 322 0 -30 393 208 0
固定资产报废损失 0 0 26 710 857 0
公允价值变动损失 -5 103 151 0 -25 066 310 0
财务费用 438 992 987 0 658 447 765 0
投资损失(减收益) 81 562 233 0 930 170 799 0
递延所得税资产减少 5 528 250 0 -371 959 592 0
递延所得税负债增加 -8 303 248 0 -662 565 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 895 222 661 0 -2 227 419 246 0
经营性应收项目的减少(减增加) -297 251 032 0 -1 568 709 322 0
经营性应付项目的增加(减减少) 354 544 698 0 1 458 373 039 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 2 746 266 658 0 585 408 780 0
货币资金的期末余额 5 546 809 745 0 3 281 513 318 0
货币资金的期初余额 3 281 513 318 0 3 671 146 767 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 2 265 296 427 0 -389 633 449 0
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