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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9 057 652 313 33 366 550 836 20 375 095 706 14 509 449 786
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 206 595 402 222 109 745 23 536 401 16 939 583
经营活动现金流入小计 9 521 819 086 33 588 660 581 20 398 632 107 14 526 389 369
购买商品、接受劳务支付的现金 6 339 867 729 27 792 234 439 16 068 748 870 11 635 840 101
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 205 370 165 763 632 649 461 673 409 316 764 849
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 361 740 309 1 424 647 635 1 219 046 317 833 014 266
支付其他与经营活动有关的现金 397 412 582 476 008 452 515 975 861 293 332 168
经营活动现金流出小计 7 911 280 784 33 003 251 801 20 815 505 887 14 401 896 336
经营活动产生的现金流量净额 1 610 538 302 585 408 780 -416 873 780 124 493 033
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 127 780 921 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 280 000 65 468 997 29 955 668 24 131 173
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 5 952 599 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 339 048 907 6 675 510 927 10 669 397 593 9 344 469 748
投资活动现金流入小计 3 339 328 907 6 949 828 944 10 763 448 264 9 368 600 921
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 392 749 329 3 892 277 317 2 499 928 422 1 806 573 512
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 1 775 281 613 565 528 164
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 666 387 808 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 028 559 413 6 352 000 000 10 684 251 644 9 255 380 520
投资活动产生的现金流出小计 3 675 666 642 11 891 037 962 14 959 461 679 11 628 387 193
投资活动产生的现金流量净额 3 675 666 642 11 891 037 962 14 959 461 679 11 628 387 193
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 693 000 000 700 000 000 700 000 000
吸收投资收到的现金 0 170 500 000 170 500 000 170 500 000
取得借款收到的现金 2 796 498 615 10 831 506 596 8 410 686 379 6 663 744 621
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 796 498 615 11 695 006 596 9 281 186 379 7 534 244 621
偿还债务支付的现金 2 741 159 320 5 899 450 941 3 400 647 563 1 987 720 796
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 344 111 662 1 017 967 928 751 461 332 574 732 831
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 280 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 085 270 982 7 742 989 583 4 432 108 895 2 562 453 627
筹资活动产生的现金流量净额 -288 772 367 3 952 017 013 4 849 077 484 4 971 790 994
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -5 748 540 14 149 776 1 975 221 -8 252 091
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 979 679 660 -389 633 449 238 165 510 2 828 245 664
期初现金及现金等价物余额 3 281 513 318 3 671 146 767 3 652 386 940 3 652 386 940
期末现金及现金等价物余额 4 261 192 978 3 281 513 318 3 890 552 450 6 480 632 604
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -1 813 854 871 0 747 231 070
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 767 798 644 0 50 937 611
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 594 185 103 0 298 625 033
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 156 509 403 0 70 699 074
长期待摊费用摊销 0 31 278 284 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -30 393 208 0 0
固定资产报废损失 0 26 710 857 0 0
公允价值变动损失 0 -25 066 310 0 -21 411 109
财务费用 0 658 447 765 0 237 655 720
投资损失(减收益) 0 930 170 799 0 47 304 637
递延所得税资产减少 0 -371 959 592 0 -34 334 068
递延所得税负债增加 0 -662 565 0 42 536
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 227 419 246 0 -730 760 931
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 568 709 322 0 -929 395 568
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 458 373 039 0 387 899 028
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 585 408 780 0 124 493 033
货币资金的期末余额 0 3 281 513 318 0 6 480 632 604
货币资金的期初余额 0 3 671 146 767 0 3 652 386 940
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -389 633 449 0 2 828 245 664
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