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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 685 000 000 7 547 000 000 22 111 000 000 15 264 000 000
经营活动现金流入小计 226 801 000 000 139 470 000 000 324 756 000 000 243 074 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 770 000 000 1 620 000 000 6 341 000 000 4 118 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 807 000 000 2 827 000 000 10 615 000 000 8 717 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 9 211 000 000 10 731 000 000 11 054 000 000 6 043 000 000
经营活动现金流出小计 162 395 000 000 117 358 000 000 287 589 000 000 246 318 000 000
经营活动产生的现金流量净额 64 406 000 000 22 112 000 000 37 167 000 000 -3 244 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 149 177 000 000 154 586 000 000 352 752 000 000 263 530 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 101 000 000 7 916 000 000 39 664 000 000 30 232 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 000 000 1 000 000 11 000 000 16 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 44 000 000 8 000 000 92 000 000 76 000 000
投资活动现金流入小计 167 325 000 000 162 511 000 000 392 519 000 000 293 854 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 402 000 000 1 194 000 000 7 034 000 000 4 540 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 157 141 000 000 156 707 000 000 397 316 000 000 320 633 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 159 543 000 000 157 901 000 000 404 536 000 000 325 173 000 000
投资活动产生的现金流量净额 159 543 000 000 157 901 000 000 404 536 000 000 325 173 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 136 013 000 000 58 179 000 000 416 766 000 000 311 223 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 270 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 136 013 000 000 58 179 000 000 416 766 000 000 311 493 000 000
偿还债务支付的现金 163 484 000 000 73 046 000 000 410 814 000 000 290 428 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 2 997 000 000 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 7 740 000 000 0 17 726 000 000 11 323 000 000
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 171 225 000 000 76 043 000 000 434 969 000 000 307 971 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -35 212 000 000 -17 864 000 000 -18 203 000 000 3 522 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -17 000 000 -238 000 000 486 000 000 214 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 -749 000 000 0
现金及现金等价物净增加额 36 959 000 000 8 620 000 000 6 684 000 000 -30 827 000 000
期初现金及现金等价物余额 195 813 000 000 195 813 000 000 189 129 000 000 189 129 000 000
期末现金及现金等价物余额 232 772 000 000 204 433 000 000 195 813 000 000 158 302 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 12 939 000 000 0 20 137 000 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 371 000 000 0 17 376 000 000 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 4 000 000 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -231 000 000 0 -455 000 000 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -329 000 000 0 0 0
递延所得税资产减少 -2 405 000 000 0 -2 136 000 000 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) -52 567 000 000 0 -197 368 000 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) 106 574 000 000 0 220 983 000 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 64 406 000 000 0 37 167 000 000 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 229 185 000 000 0 192 534 000 000 0
现金等价物的期初余额 192 534 000 000 0 185 632 000 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 36 959 000 000 0 6 684 000 000 0
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