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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 346 226 477 8 785 887 790 6 791 518 308 4 346 641 257
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 380 814 146 371 43 361
收到其他与经营活动有关的现金 225 654 300 2 780 497 702 558 499 999 415 787 685
经营活动现金流入小计 2 571 880 776 11 566 766 306 7 350 164 677 4 762 472 303
购买商品、接受劳务支付的现金 1 407 282 497 4 499 025 113 3 455 394 485 2 368 325 581
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 409 361 509 2 163 972 535 1 451 022 372 950 985 138
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 89 054 073 462 139 706 340 272 079 217 861 877
支付其他与经营活动有关的现金 316 473 656 1 022 912 770 773 849 673 514 210 244
经营活动现金流出小计 2 222 171 736 8 148 050 124 6 020 538 610 4 051 382 840
经营活动产生的现金流量净额 349 709 041 3 418 716 182 1 329 626 068 711 089 462
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 522 127 593 3 385 370 000 1 909 167 604 1 403 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 476 740 155 395 529 81 166 672 72 978 794
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17 021 169 81 267 311 5 317 311 5 296 020
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 -12 309 056 -12 309 056 -12 309 056
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 539 625 502 3 609 723 784 1 983 342 531 1 468 965 758
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 493 524 554 2 594 710 767 742 934 601 526 574 831
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 470 000 000 2 984 886 892 1 910 692 598 1 196 420 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 317 779 316 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 963 524 554 5 897 376 974 2 653 627 199 1 722 994 831
投资活动产生的现金流量净额 963 524 554 5 897 376 974 2 653 627 199 1 722 994 831
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 44 180 000 345 780 000 136 650 000 34 150 000
取得借款收到的现金 1 187 317 886 5 283 706 412 4 811 844 619 3 110 426 586
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 231 497 886 5 629 486 412 4 948 494 619 3 144 576 586
偿还债务支付的现金 934 818 408 5 857 458 728 4 656 529 295 3 141 191 401
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51 205 824 678 202 329 664 115 870 206 396 990
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 986 024 233 6 535 661 058 5 320 645 165 3 347 588 392
筹资活动产生的现金流量净额 245 473 653 -906 174 646 -372 150 546 -203 011 806
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 274 813 -14 234 939 -9 061 470 1 767 345
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 171 558 456 210 653 407 278 129 385 255 815 929
期初现金及现金等价物余额 1 291 562 146 1 080 908 739 1 080 908 739 1 080 908 739
期末现金及现金等价物余额 1 463 120 602 1 291 562 146 1 359 038 124 1 336 724 668
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 894 304 033 0 577 415 686
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 65 467 152 0 10 887 151
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 969 264 764 0 560 191 329
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 77 951 593 0 37 905 818
长期待摊费用摊销 0 8 485 666 0 5 007 593
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 997 605 0 1 976 105
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 220 495 261 0 107 750 587
投资损失(减收益) 0 -156 860 773 0 -111 457 202
递延所得税资产减少 0 -13 504 743 0 621 692
递延所得税负债增加 0 18 386 739 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -120 215 442 0 -72 522 214
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -42 541 750 0 -227 062 603
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 496 486 079 0 -179 624 480
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 3 418 716 182 0 711 089 462
货币资金的期末余额 0 1 291 562 146 0 1 336 724 668
货币资金的期初余额 0 1 080 908 739 0 1 080 908 739
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 210 653 407 0 255 815 929
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