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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 315 513 529 1 060 900 855 5 441 753 255 3 848 008 065
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 73 270 808 20 354 315 50 923 996 50 209 853
收到其他与经营活动有关的现金 338 114 476 243 834 763 521 833 166 949 758 832
经营活动现金流入小计 2 940 590 966 1 453 278 374 6 458 094 195 4 847 976 750
购买商品、接受劳务支付的现金 1 369 088 153 834 195 061 3 434 645 842 2 341 099 968
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 514 219 466 255 914 052 831 728 645 572 232 245
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 281 085 419 119 416 831 468 045 433 423 104 792
支付其他与经营活动有关的现金 667 709 885 441 575 122 1 090 709 772 1 444 996 055
经营活动现金流出小计 2 946 661 694 1 651 101 066 6 013 129 692 4 781 433 060
经营活动产生的现金流量净额 -6 070 728 -197 822 692 444 964 504 66 543 690
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 028 425 932 625 843 913 2 182 205 646 1 605 186 465
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 523 615 944 177 347 594 34 013 864 203 697 479
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 230 840 160 000 3 824 161 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 552 272 717 803 351 507 2 220 043 671 1 808 883 944
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79 982 721 44 805 904 316 510 300 237 782 874
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 895 577 696 652 582 121 2 762 977 653 2 734 964 768
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 32 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 975 560 417 697 388 025 3 111 487 953 2 972 747 642
投资活动产生的现金流量净额 975 560 417 697 388 025 3 111 487 953 2 972 747 642
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 3 368 629 357 3 080 303 165 4 616 739 483 4 503 519 395
收到其他与筹资活动有关的现金 839 157 213 790 602 538 3 640 647 439 3 769 100 885
筹资活动现金流入小计 4 207 786 570 3 870 905 703 8 257 386 921 8 272 620 280
偿还债务支付的现金 3 232 055 363 2 688 845 757 4 536 575 805 4 190 805 375
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 474 812 340 35 840 323 685 491 666 516 422 230
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 409 934 484 765 665 763 2 163 146 125 1 851 263 837
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 116 802 187 3 490 351 844 7 385 213 596 6 558 491 442
筹资活动产生的现金流量净额 -909 015 617 380 553 859 872 173 326 1 714 128 838
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 691 125 -11 613 811 -6 946 055 13 524 211
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -335 682 920 277 080 838 418 747 493 630 333 041
期初现金及现金等价物余额 1 657 353 660 1 657 353 660 1 238 606 168 1 238 606 168
期末现金及现金等价物余额 1 321 670 740 1 934 434 499 1 657 353 660 1 868 939 209
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 570 856 615 0 509 295 175 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 055 837 0 27 949 591 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 63 365 307 0 118 965 275 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 801 134 0 15 808 574 0
长期待摊费用摊销 6 294 247 0 9 495 578 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 949 966 0 -144 048 0
固定资产报废损失 1 228 804 0 3 879 227 0
公允价值变动损失 -11 942 967 0 2 002 864 0
财务费用 16 316 180 0 56 854 094 0
投资损失(减收益) -319 545 709 0 -154 284 879 0
递延所得税资产减少 -360 446 0 -15 798 942 0
递延所得税负债增加 -37 876 0 -198 777 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 39 030 602 0 -25 582 674 0
经营性应收项目的减少(减增加) -365 534 981 0 -280 697 697 0
经营性应付项目的增加(减减少) 258 904 781 0 -94 502 796 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -275 452 224 0 271 923 939 0
经营活动产生的现金流量净额 -6 070 728 0 444 964 504 0
货币资金的期末余额 1 321 670 740 0 1 657 353 660 0
货币资金的期初余额 1 657 353 660 0 1 238 606 168 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -335 682 920 0 418 747 493 0
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