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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 773 185 969 1 380 492 358 5 922 518 725 4 324 310 309
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 23 903 443 16 413 422 99 678 915 67 120 600
收到其他与经营活动有关的现金 289 332 658 141 200 124 528 450 238 367 035 452
经营活动现金流入小计 3 086 422 070 1 538 105 904 6 550 647 878 4 758 466 361
购买商品、接受劳务支付的现金 2 020 551 204 1 105 917 837 3 958 698 160 3 079 571 096
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 555 802 878 369 059 820 993 038 313 754 597 466
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 187 276 280 149 089 611 358 810 486 293 433 133
支付其他与经营活动有关的现金 303 417 245 165 201 336 515 879 390 355 178 641
经营活动现金流出小计 3 067 047 607 1 789 268 604 5 826 426 349 4 482 780 335
经营活动产生的现金流量净额 19 374 463 -251 162 701 724 221 529 275 686 026
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 21 700 000 19 500 000 901 600 000 948 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 837 347 127 070 147 417 104 81 503 829
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 063 311 302 000 10 137 573 5 711 105
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 25 600 658 19 929 070 1 059 154 677 1 035 214 934
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150 382 341 40 135 488 349 743 244 257 147 260
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 120 000 000 0 400 000 000 12 392 120
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 12 392 120 0
支付其他与投资活动有关的现金 8 000 000 8 000 000 2 436 022 0
投资活动产生的现金流出小计 278 382 341 48 135 488 764 571 386 269 539 380
投资活动产生的现金流量净额 278 382 341 48 135 488 764 571 386 269 539 380
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 5 071 868 4 900 000 687 690 0
取得借款收到的现金 2 861 046 407 1 557 570 936 7 895 965 401 6 569 632 749
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 866 118 275 1 562 470 936 7 896 653 091 6 569 632 749
偿还债务支付的现金 2 962 565 518 1 473 394 690 8 193 802 608 6 962 778 549
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 180 035 119 83 824 351 471 624 552 391 759 523
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 603 221
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 142 600 637 1 557 219 041 8 665 427 159 7 355 141 293
筹资活动产生的现金流量净额 -276 482 362 5 251 896 -768 774 068 -785 508 545
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -244 114 -2 462 757 805 410 1 652 329
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -510 133 696 -276 579 979 250 836 161 257 505 365
期初现金及现金等价物余额 3 629 257 387 3 629 257 387 3 378 421 226 3 378 421 226
期末现金及现金等价物余额 3 119 123 691 3 352 677 408 3 629 257 387 3 635 926 591
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 108 178 046 0 151 076 945 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 138 602 0 151 423 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 114 613 886 0 240 359 507 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 20 812 031 0 34 664 914 0
长期待摊费用摊销 701 308 0 1 402 616 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 108 256 0 -7 353 108 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 4 644 475 0 44 284 322 0
财务费用 154 065 938 0 319 943 652 0
投资损失(减收益) -32 534 460 0 -72 813 156 0
递延所得税资产减少 -348 247 0 -2 708 257 0
递延所得税负债增加 -968 277 0 -2 434 451 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -168 713 629 0 117 263 419 0
经营性应收项目的减少(减增加) -354 427 376 0 -156 535 195 0
经营性应付项目的增加(减减少) 169 103 912 0 -8 578 878 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 65 497 773 0
经营活动产生的现金流量净额 19 374 463 0 724 221 529 0
货币资金的期末余额 3 119 123 691 0 3 629 257 387 0
货币资金的期初余额 3 629 257 387 0 3 378 421 226 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -510 133 696 0 250 836 161 0
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