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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 325 927 643 6 204 075 466 4 301 016 643 2 843 279 390
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 127 548 26 364 487 25 311 295 3 461 111
收到其他与经营活动有关的现金 8 056 486 33 336 803 13 704 841 6 252 276
经营活动现金流入小计 1 335 111 677 6 263 776 756 4 340 032 780 2 852 992 777
购买商品、接受劳务支付的现金 818 091 732 3 751 586 257 2 404 396 720 1 542 539 448
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 111 941 832 358 796 090 322 983 598 221 833 692
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 65 694 241 814 795 063 568 026 103 493 089 283
支付其他与经营活动有关的现金 69 709 802 260 498 862 200 366 267 104 906 022
经营活动现金流出小计 1 065 437 608 5 185 676 272 3 495 772 687 2 362 368 445
经营活动产生的现金流量净额 269 674 069 1 078 100 484 844 260 093 490 624 332
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 695 000 000 3 639 050 089 2 406 500 000 1 756 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 245 568 33 726 645 34 026 393 22 290 284
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26 800 1 291 147 62 830 62 830
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 96 458 219 96 458 219
投资活动现金流入小计 703 272 368 3 674 067 882 2 537 047 442 1 874 811 333
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33 226 936 512 287 020 362 317 282 268 271 347
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 835 000 000 3 609 983 600 2 758 949 081 1 868 949 081
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 254 675 630 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 868 226 936 4 376 946 250 3 121 266 363 2 137 220 428
投资活动产生的现金流量净额 868 226 936 4 376 946 250 3 121 266 363 2 137 220 428
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 100 000 000 1 197 475 200 1 100 000 000 450 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 37 020 466 47 475 200 47 475 200
筹资活动现金流入小计 100 000 000 1 234 495 666 1 147 475 200 497 475 200
偿还债务支付的现金 210 650 000 981 209 500 812 944 750 523 304 750
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47 059 127 416 026 009 363 812 535 322 109 546
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 13 725 200 13 725 200
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 257 709 127 1 397 235 509 1 190 482 485 859 139 496
筹资活动产生的现金流量净额 -157 709 127 -162 739 842 -43 007 285 -361 664 296
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -90 342 1 301 046 19 140 -206 282
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -53 079 967 213 783 319 217 053 027 -133 655 341
期初现金及现金等价物余额 1 033 890 977 820 107 657 820 107 657 820 107 657
期末现金及现金等价物余额 980 811 010 1 033 890 977 1 037 160 684 686 452 317
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 711 398 590 0 463 933 485
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 93 947 791 0 24 031 051
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 439 260 670 0 207 451 126
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 22 929 612 0 3 895 544
长期待摊费用摊销 0 1 181 808 0 226 954
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 739 822 0 1 842 231
固定资产报废损失 0 3 185 264 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 127 596 362 0 48 229 858
投资损失(减收益) 0 -44 931 414 0 -21 274 650
递延所得税资产减少 0 -6 746 615 0 -6 766 136
递延所得税负债增加 0 24 327 678 0 16 093 902
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -20 558 779 0 -5 235 233
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -138 787 463 0 341 959 178
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -139 442 842 0 -583 762 980
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 078 100 484 0 490 624 332
货币资金的期末余额 0 1 033 890 977 0 686 452 317
货币资金的期初余额 0 820 107 657 0 820 107 657
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 213 783 319 0 -133 655 341
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