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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7 098 829 599 24 674 168 599 17 278 470 902 9 945 951 105
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 34 131 341 163 293 269 281 054 414 247 949 459
经营活动现金流入小计 7 132 960 940 24 837 461 868 17 559 525 316 10 193 900 565
购买商品、接受劳务支付的现金 2 140 831 835 4 583 022 545 4 355 484 143 3 419 145 901
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 765 437 340 4 652 782 654 3 428 161 722 2 187 062 930
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 079 462 998 5 432 388 553 4 668 283 681 3 606 165 524
支付其他与经营活动有关的现金 139 522 963 828 926 467 345 789 283 297 836 303
经营活动现金流出小计 6 125 255 136 15 497 120 219 12 797 718 829 9 510 210 657
经营活动产生的现金流量净额 1 007 705 803 9 340 341 649 4 761 806 487 683 689 907
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 600 000 000 1 164 931 849 9 891 768 9 100 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 747 810 72 348 966 66 821 890 94 517
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 2 101 426 20 726 20 726
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 600 747 810 1 239 382 241 76 734 384 9 215 243
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120 640 832 1 213 576 907 871 842 384 747 039 654
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 600 000 000 1 795 165 096 14 085 247 14 047 016
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 720 640 832 3 008 742 003 885 927 631 761 086 671
投资活动产生的现金流量净额 720 640 832 3 008 742 003 885 927 631 761 086 671
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 280 000 000 7 889 350 000 6 079 350 000 3 689 350 000
收到其他与筹资活动有关的现金 583 57 372 475 57 359 388 57 358 802
筹资活动现金流入小计 280 000 583 7 946 722 475 6 136 709 388 3 746 708 802
偿还债务支付的现金 1 987 000 000 9 231 750 000 7 133 550 000 4 436 550 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 215 820 990 1 406 168 233 1 218 025 675 659 132 048
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 109 950 487 1 045 454 116 444 527 464 341 554 945
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 312 771 477 11 683 372 350 8 796 103 139 5 437 236 992
筹资活动产生的现金流量净额 -2 032 770 894 -3 736 649 875 -2 659 393 752 -1 690 528 190
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 144 958 112 3 834 332 012 1 293 219 489 -1 758 709 711
期初现金及现金等价物余额 14 793 609 080 10 959 277 068 10 959 277 068 10 959 277 068
期末现金及现金等价物余额 13 648 650 968 14 793 609 080 12 252 496 557 9 200 567 357
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 941 371 925 0 1 324 734 101
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 113 666 089 0 174 882 419
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 093 375 582 0 540 764 433
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 187 822 651 0 80 544 244
长期待摊费用摊销 0 17 226 645 0 7 238 731
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -68 499 267 0 118 264
固定资产报废损失 0 111 652 739 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 149 408 128 0 544 606 635
投资损失(减收益) 0 -93 896 315 0 -63 441 034
递延所得税资产减少 0 -39 107 636 0 0
递延所得税负债增加 0 15 536 333 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 319 516 076 0 -412 814 959
经营性应收项目的减少(减增加) 0 4 704 143 707 0 158 732 062
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 111 875 009 0 -1 671 674 988
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 9 340 341 649 0 683 689 907
货币资金的期末余额 0 14 793 609 080 0 9 200 567 357
货币资金的期初余额 0 10 959 277 068 0 10 959 277 068
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 3 834 332 012 0 -1 758 709 711
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