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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9 398 837 997 5 468 709 058 21 526 597 769 11 006 945 570
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 65 525 812 20 101 683
收到其他与经营活动有关的现金 0 0 0 0
经营活动现金流入小计 9 413 694 729 5 468 709 058 21 716 072 339 11 096 727 966
购买商品、接受劳务支付的现金 6 808 926 105 3 505 018 200 10 685 243 819 7 553 804 804
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 300 058 705 1 257 928 257 4 933 724 813 3 328 278 139
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 122 134 969 518 218 358 981 039 949 583 480 913
支付其他与经营活动有关的现金 315 092 079 192 848 605 943 702 108 389 344 319
经营活动现金流出小计 10 546 211 858 5 474 013 420 17 543 710 689 11 854 908 175
经营活动产生的现金流量净额 -1 132 517 129 -5 304 362 4 172 361 650 -758 180 209
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8 841 522 958 4 001 413 895 9 841 607 920 7 879 686 539
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 213 713 597 81 750 080 314 927 364 221 370 095
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29 940 23 400 564 069 575 477 368 251
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 13 726 400 0
投资活动现金流入小计 9 078 350 838 4 091 922 998 10 857 489 359 8 647 386 602
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 790 268 785 636 231 208 2 520 017 844 1 406 786 488
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 090 268 785 3 936 231 208 17 915 985 037 11 193 073 902
投资活动产生的现金流量净额 5 090 268 785 3 936 231 208 17 915 985 037 11 193 073 902
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 017 120 000 1 019 115 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 017 120 000 1 019 115 000 0 0
偿还债务支付的现金 2 645 189 844 412 117 446 1 725 545 550 553 643 800
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 334 011 440 0 286 295 520 286 295 520
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 601 867 983 286 275 718 1 004 122 710 830 409 437
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 581 069 267 698 393 164 3 060 488 840 1 714 873 817
筹资活动产生的现金流量净额 -2 563 949 267 320 721 836 -3 060 488 840 -1 714 873 817
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 4 324 929 -30 444 258 106 517 244 148 971 472
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 295 940 586 440 665 006 -5 840 105 624 -4 869 769 854
期初现金及现金等价物余额 3 169 609 368 3 168 968 568 9 009 074 192 9 009 074 193
期末现金及现金等价物余额 3 465 549 954 3 609 633 574 3 168 968 568 4 139 304 339
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 986 355 731 0 88 671 982 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 268 828 0 127 628 711 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 1 930 856 609 0 3 821 296 054 0
无形资产及其他资产摊销 15 039 599 0 56 832 818 0
长期待摊费用摊销 222 232 542 0 384 647 195 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 15 029 759 0 -280 659 682 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 49 440 725 0 -49 440 725 0
财务费用 515 725 430 0 593 905 662 0
投资损失(减收益) -293 792 462 0 -349 017 957 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -325 879 237 0 -160 840 651 0
经营性应收项目的减少(减增加) -5 298 172 737 0 -2 117 167 326 0
经营性应付项目的增加(减减少) 746 188 655 0 1 754 683 701 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -1 132 517 129 0 4 172 361 650 0
货币资金的期末余额 2 174 826 924 0 1 743 968 568 0
货币资金的期初余额 1 743 968 568 0 3 170 529 185 0
现金等价物的期末余额 1 290 723 030 0 1 425 000 000 0
现金等价物的期初余额 1 425 640 800 0 5 838 545 007 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 295 940 586 0 -5 840 105 624 0
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