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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 688 806 000 000 1 109 464 000 000 559 523 000 000 1 885 956 000 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 883 000 000 2 202 000 000 370 000 000 3 100 000 000
收到其他与经营活动有关的现金 3 566 000 000 1 543 000 000 132 000 000 4 806 000 000
经营活动现金流入小计 1 695 255 000 000 1 113 209 000 000 560 025 000 000 1 893 862 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 1 079 824 000 000 715 375 000 000 362 345 000 000 1 165 458 000 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 79 610 000 000 52 394 000 000 26 427 000 000 118 124 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 248 766 000 000 170 418 000 000 84 676 000 000 272 632 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 42 760 000 000 30 189 000 000 13 589 000 000 72 469 000 000
经营活动现金流出小计 1 450 960 000 000 968 376 000 000 487 037 000 000 1 628 683 000 000
经营活动产生的现金流量净额 244 295 000 000 144 833 000 000 72 988 000 000 265 179 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 155 000 000 161 000 000 56 000 000 1 315 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 263 000 000 2 391 000 000 536 000 000 12 584 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 219 000 000 148 000 000 85 000 000 2 197 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 637 000 000 2 700 000 000 677 000 000 16 096 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 128 037 000 000 82 916 000 000 41 766 000 000 189 421 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 288 000 000 7 037 000 000 4 195 000 000 2 562 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 135 325 000 000 89 953 000 000 45 961 000 000 191 983 000 000
投资活动产生的现金流量净额 -129 688 000 000 -87 253 000 000 -45 284 000 000 -175 887 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 320 000 000 241 000 000 191 000 000 940 000 000
取得借款收到的现金 591 295 000 000 374 230 000 000 221 048 000 000 707 907 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 47 000 000 48 000 000 21 000 000 84 000 000
筹资活动现金流入小计 591 662 000 000 374 519 000 000 221 260 000 000 708 931 000 000
偿还债务支付的现金 604 412 000 000 394 708 000 000 243 727 000 000 744 299 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 682 000 000 19 081 000 000 6 445 000 000 30 127 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 454 000 000 352 000 000 107 000 000 1 512 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 636 548 000 000 414 141 000 000 250 279 000 000 775 938 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -44 886 000 000 -39 622 000 000 -29 019 000 000 -67 007 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 501 000 000 -1 351 000 000 -298 000 000 2 873 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 67 220 000 000 16 607 000 000 -1 613 000 000 25 158 000 000
期初现金及现金等价物余额 97 931 000 000 97 931 000 000 97 931 000 000 72 773 000 000
期末现金及现金等价物余额 165 151 000 000 114 538 000 000 96 318 000 000 97 931 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 20 961 000 000 0 29 414 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 265 000 000 0 12 858 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 111 811 000 000 0 200 053 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 2 138 000 000 0 4 307 000 000
长期待摊费用摊销 0 2 164 000 000 0 5 291 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 107 000 000 0 8 079 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 10 143 000 000 0 20 857 000 000
投资损失(减收益) 0 -2 470 000 000 0 -28 968 000 000
递延所得税资产减少 0 -6 238 000 000 0 -3 984 000 000
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 7 362 000 000 0 -22 638 000 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -38 062 000 000 0 5 281 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 28 845 000 000 0 23 326 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 5 807 000 000 0 11 303 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 144 833 000 000 0 265 179 000 000
货币资金的期末余额 0 114 538 000 000 0 97 931 000 000
货币资金的期初余额 0 97 931 000 000 0 72 773 000 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 16 607 000 000 0 25 158 000 000
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