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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
开始日期 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 年报 季报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 559 523 000 000 1 885 956 000 000 1 341 231 000 000 852 505 000 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 370 000 000 3 100 000 000 1 353 000 000 879 000 000
收到其他与经营活动有关的现金 132 000 000 4 806 000 000 2 003 000 000 1 295 000 000
经营活动现金流入小计 560 025 000 000 1 893 862 000 000 1 344 587 000 000 854 679 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 362 345 000 000 1 165 458 000 000 813 893 000 000 516 368 000 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 26 427 000 000 118 124 000 000 79 155 000 000 53 072 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 84 676 000 000 272 632 000 000 222 604 000 000 144 822 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 13 589 000 000 72 469 000 000 38 018 000 000 28 575 000 000
经营活动现金流出小计 487 037 000 000 1 628 683 000 000 1 153 670 000 000 742 837 000 000
经营活动产生的现金流量净额 72 988 000 000 265 179 000 000 190 917 000 000 111 842 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 56 000 000 1 315 000 000 721 000 000 477 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 536 000 000 12 584 000 000 11 790 000 000 2 802 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 85 000 000 2 197 000 000 189 000 000 107 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 677 000 000 16 096 000 000 12 700 000 000 3 386 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 766 000 000 189 421 000 000 118 704 000 000 85 286 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 195 000 000 2 562 000 000 1 981 000 000 1 331 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 45 961 000 000 191 983 000 000 120 685 000 000 86 617 000 000
投资活动产生的现金流量净额 -45 284 000 000 -175 887 000 000 -107 985 000 000 -83 231 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 191 000 000 940 000 000 652 000 000 553 000 000
取得借款收到的现金 221 048 000 000 707 907 000 000 556 355 000 000 413 637 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 21 000 000 84 000 000 31 000 000 27 000 000
筹资活动现金流入小计 221 260 000 000 708 931 000 000 557 038 000 000 414 217 000 000
偿还债务支付的现金 243 727 000 000 744 299 000 000 573 243 000 000 403 945 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 445 000 000 30 127 000 000 20 185 000 000 11 434 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 107 000 000 1 512 000 000 707 000 000 1 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 250 279 000 000 775 938 000 000 594 135 000 000 415 380 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -29 019 000 000 -67 007 000 000 -37 097 000 000 -1 163 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -298 000 000 2 873 000 000 1 339 000 000 1 101 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 613 000 000 25 158 000 000 47 174 000 000 28 549 000 000
期初现金及现金等价物余额 97 931 000 000 72 773 000 000 72 773 000 000 72 773 000 000
期末现金及现金等价物余额 96 318 000 000 97 931 000 000 119 947 000 000 101 322 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 29 414 000 000 0 16 901 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 12 858 000 000 0 79 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 200 053 000 000 0 101 654 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 4 307 000 000 0 2 084 000 000
长期待摊费用摊销 0 5 291 000 000 0 2 244 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 8 079 000 000 0 874 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 20 857 000 000 0 11 173 000 000
投资损失(减收益) 0 -28 968 000 000 0 -27 263 000 000
递延所得税资产减少 0 -3 984 000 000 0 -1 450 000 000
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -22 638 000 000 0 -17 594 000 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 5 281 000 000 0 -15 610 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 23 326 000 000 0 31 610 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 11 303 000 000 0 7 140 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 265 179 000 000 0 111 842 000 000
货币资金的期末余额 0 97 931 000 000 0 101 322 000 000
货币资金的期初余额 0 72 773 000 000 0 72 773 000 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 25 158 000 000 0 28 549 000 000
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