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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
开始日期 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 609 010 000 000 2 335 730 000 000 1 688 806 000 000 1 109 464 000 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 093 000 000 7 019 000 000 2 883 000 000 2 202 000 000
收到其他与经营活动有关的现金 414 000 000 5 581 000 000 3 566 000 000 1 543 000 000
经营活动现金流入小计 610 517 000 000 2 348 330 000 000 1 695 255 000 000 1 113 209 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 413 488 000 000 1 499 728 000 000 1 079 824 000 000 715 375 000 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 28 074 000 000 123 825 000 000 79 610 000 000 52 394 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 93 121 000 000 292 931 000 000 248 766 000 000 170 418 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 14 032 000 000 65 191 000 000 42 760 000 000 30 189 000 000
经营活动现金流出小计 548 715 000 000 1 981 675 000 000 1 450 960 000 000 968 376 000 000
经营活动产生的现金流量净额 61 802 000 000 366 655 000 000 244 295 000 000 144 833 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 9 774 000 000 3 173 000 000 2 155 000 000 161 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 047 000 000 9 408 000 000 3 263 000 000 2 391 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 000 000 1 305 000 000 219 000 000 148 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 10 837 000 000 13 886 000 000 5 637 000 000 2 700 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59 281 000 000 237 004 000 000 128 037 000 000 82 916 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 445 000 000 20 428 000 000 7 288 000 000 7 037 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 59 726 000 000 257 432 000 000 135 325 000 000 89 953 000 000
投资活动产生的现金流量净额 59 726 000 000 257 432 000 000 135 325 000 000 89 953 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 99 000 000 1 470 000 000 320 000 000 241 000 000
取得借款收到的现金 232 444 000 000 730 252 000 000 591 295 000 000 374 230 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 9 000 000 85 000 000 47 000 000 48 000 000
筹资活动现金流入小计 232 552 000 000 731 807 000 000 591 662 000 000 374 519 000 000
偿还债务支付的现金 234 194 000 000 774 113 000 000 604 412 000 000 394 708 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 313 000 000 51 837 000 000 31 682 000 000 19 081 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 94 000 000 582 000 000 449 000 000 352 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 240 601 000 000 826 532 000 000 636 548 000 000 414 141 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -8 049 000 000 -94 725 000 000 -44 886 000 000 -39 622 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 071 000 000 -3 538 000 000 -2 501 000 000 -1 351 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 793 000 000 24 846 000 000 67 220 000 000 16 607 000 000
期初现金及现金等价物余额 122 777 000 000 97 931 000 000 97 931 000 000 97 931 000 000
期末现金及现金等价物余额 125 570 000 000 122 777 000 000 165 151 000 000 114 538 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 36 788 000 000 0 20 961 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 26 054 000 000 0 265 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 209 913 000 000 0 111 811 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 4 379 000 000 0 2 138 000 000
长期待摊费用摊销 0 5 140 000 000 0 2 164 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 848 000 000 0 2 107 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 19 507 000 000 0 10 143 000 000
投资损失(减收益) 0 -6 734 000 000 0 -2 470 000 000
递延所得税资产减少 0 -7 540 000 000 0 -6 238 000 000
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 141 000 000 0 7 362 000 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 779 000 000 0 -38 062 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 66 156 000 000 0 28 845 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 366 655 000 000 0 144 833 000 000
货币资金的期末余额 0 122 777 000 000 0 114 538 000 000
货币资金的期初余额 0 97 931 000 000 0 97 931 000 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 24 846 000 000 0 16 607 000 000
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