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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 069 383 262 10 714 085 491 7 191 260 543 2 631 781 758
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 14 975 841 14 975 841 0
收到其他与经营活动有关的现金 137 161 208 2 094 109 673 271 936 873 230 567 695
经营活动现金流入小计 3 206 544 471 12 823 171 005 7 478 173 257 2 862 349 454
购买商品、接受劳务支付的现金 1 789 316 142 7 297 130 543 5 099 093 981 1 446 576 327
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 339 930 014 947 512 563 635 217 130 361 080 100
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 634 378 157 060 007 115 971 474 19 293 427
支付其他与经营活动有关的现金 168 178 793 299 213 070 287 669 257 213 622 350
经营活动现金流出小计 2 342 059 327 8 700 916 184 6 137 951 842 2 040 572 205
经营活动产生的现金流量净额 864 485 144 4 122 254 821 1 340 221 416 821 777 249
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 3 365 280 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 103 274 883 101 268 754 98 038 105
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 491 095 43 433 646 42 025 027 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 459 772 718 421 873 873 327 285 769
投资活动现金流入小计 5 491 095 609 846 527 565 167 655 425 323 874
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 839 776 300 6 355 938 425 4 783 390 789 2 101 888 778
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 590 720 85 487 438 55 229 290 47 853 399
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 -10 724 346 0
支付其他与投资活动有关的现金 73 081 923 365 038 992 270 012 285 113 658 090
投资活动产生的现金流出小计 1 923 448 943 6 806 464 855 5 097 908 018 2 263 400 266
投资活动产生的现金流量净额 1 923 448 943 6 806 464 855 5 097 908 018 2 263 400 266
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 3 126 057 325 9 186 370 200 6 240 235 295 2 171 283 400
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 126 057 325 9 186 370 200 6 240 235 295 2 171 283 400
偿还债务支付的现金 1 262 589 052 5 565 857 621 3 207 752 569 546 728 523
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218 062 345 903 622 184 688 407 013 283 913 772
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 28 604 210 176 411 767 149 003 646 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 509 255 608 6 645 891 573 4 045 163 228 830 642 295
筹资活动产生的现金流量净额 1 616 801 717 2 540 478 628 2 195 072 067 1 340 641 105
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -21 031 427 57 019 723 81 783 019 27 275 663
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 542 297 586 523 134 843 -915 663 862 351 617 625
期初现金及现金等价物余额 3 944 546 332 3 421 411 489 3 426 611 489 2 836 112 627
期末现金及现金等价物余额 4 486 843 918 3 944 546 332 2 510 947 627 3 187 730 252
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 089 815 092 0 15 707 043
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 24 026 374 0 11 365 376
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 461 672 691 0 594 861 007
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 097 877 0 2 263 574
长期待摊费用摊销 0 209 801 009 0 91 037 461
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -8 553 161 0 0
固定资产报废损失 0 51 016 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 772 070 380 0 279 763 975
投资损失(减收益) 0 -213 876 077 0 -94 051 508
递延所得税资产减少 0 -34 249 0 0
递延所得税负债增加 0 -718 938 0 -227 671
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -461 650 333 0 -96 291 834
经营性应收项目的减少(减增加) 0 360 317 645 0 53 097 497
经营性应付项目的增加(减减少) 0 884 235 495 0 -35 747 672
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 4 122 254 821 0 821 777 249
货币资金的期末余额 0 3 944 546 332 0 3 187 730 252
货币资金的期初余额 0 3 421 411 489 0 2 836 112 627
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 523 134 843 0 351 617 625
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