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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 022 649 488 1 837 916 717 1 452 109 116 935 083 351
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 812 393 63 570 975 86 162 504 79 364 464
经营活动现金流入小计 1 029 461 882 1 901 487 692 1 538 271 620 1 014 447 815
购买商品、接受劳务支付的现金 723 935 744 1 114 304 711 962 997 768 566 274 802
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 99 211 128 402 609 888 310 488 096 218 948 742
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 864 534 174 829 140 152 334 205 128 736 851
支付其他与经营活动有关的现金 10 538 428 118 008 818 103 473 041 87 589 686
经营活动现金流出小计 854 549 833 1 809 752 557 1 529 293 110 1 001 550 081
经营活动产生的现金流量净额 174 912 048 91 735 135 8 978 510 12 897 734
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 304 258 501 2 076 500 000 1 300 002 653 689 582 742
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 967 681 23 540 608 17 321 559 7 368 547
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 542 116 527 546 527 546
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 970 085 6 305 304 0 0
投资活动现金流入小计 315 196 267 2 106 888 028 1 317 851 758 697 478 834
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31 429 639 147 193 814 79 207 221 54 754 585
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 22 972 263 1 819 078 943 1 302 517 436 740 201 838
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 9 000 000 8 500 000 8 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 1 728 000 5 970 085 0 0
投资活动产生的现金流出小计 56 129 901 1 981 242 841 1 390 224 656 802 956 423
投资活动产生的现金流量净额 56 129 901 1 981 242 841 1 390 224 656 802 956 423
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 75 100 000 1 461 500 000 1 386 500 000 1 280 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 7 344 417 0 0
筹资活动现金流入小计 75 100 000 1 468 844 417 1 386 500 000 1 280 500 000
偿还债务支付的现金 517 800 000 1 556 735 510 1 371 998 370 847 550 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 277 447 107 841 407 89 840 733 57 326 036
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 313 517 83 483 776 110 570 745 87 012 881
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 553 390 964 1 748 060 693 1 572 409 848 991 888 917
筹资活动产生的现金流量净额 -478 290 964 -279 216 276 -185 909 848 288 611 083
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 721 687 3 139 852 -8 485 525 714 875
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -47 034 236 -58 696 102 -257 789 761 196 746 103
期初现金及现金等价物余额 1 997 859 101 2 056 555 203 2 056 555 203 2 056 555 203
期末现金及现金等价物余额 1 950 824 865 1 997 859 101 1 798 765 442 2 253 301 306
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -765 878 945 0 -205 749 485
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 15 527 644 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 86 730 877 0 42 206 943
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 630 106 0 5 702 483
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 596 887 0 -216 549
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 220 101 984 0 108 709 733
财务费用 0 88 623 151 0 46 313 272
投资损失(减收益) 0 -24 736 793 0 7 066 016
递延所得税资产减少 0 -69 332 371 0 -9 224 375
递延所得税负债增加 0 -8 678 628 0 -8 678 628
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 815 188 0 1 499 059
经营性应收项目的减少(减增加) 0 224 392 542 0 122 144 043
经营性应付项目的增加(减减少) 0 276 036 808 0 -161 480 661
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 52 537 061 0 64 605 884
经营活动产生的现金流量净额 0 91 735 135 0 12 897 734
货币资金的期末余额 0 1 997 859 101 0 2 253 301 306
货币资金的期初余额 0 2 056 555 203 0 2 056 555 203
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -58 696 102 0 196 746 103
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