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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 960 080 628 4 610 223 789 3 094 428 852 2 037 769 004
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 969 474 63 063 158 58 289 910 47 243 790
收到其他与经营活动有关的现金 41 223 194 444 655 012 225 949 447 90 987 576
经营活动现金流入小计 1 020 273 297 5 117 941 958 3 378 668 208 2 176 000 369
购买商品、接受劳务支付的现金 692 430 853 3 102 229 302 2 247 828 876 1 440 297 389
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 152 681 872 666 704 608 429 094 327 274 704 470
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 59 546 237 180 958 817 212 553 450 151 251 827
支付其他与经营活动有关的现金 189 014 447 1 307 459 558 823 664 929 532 768 061
经营活动现金流出小计 1 093 673 410 5 257 352 285 3 713 141 582 2 399 021 747
经营活动产生的现金流量净额 -73 400 113 -139 410 327 -334 473 374 -223 021 378
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 273 284 756 60 000 000 60 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 097 087 2 978 095 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 58 634 329 25 000 25 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 31 200 000 430 281 055 215 500 000 190 000 000
投资活动现金流入小计 32 297 087 765 178 235 275 525 000 250 025 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67 546 414 360 609 232 216 266 587 152 921 194
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 72 500 000 72 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 269 232 883 -16 882 225 -16 882 225
支付其他与投资活动有关的现金 1 565 800 134 307 453 114 557 500 114 557 500
投资活动产生的现金流出小计 69 112 214 764 149 568 386 441 862 322 596 469
投资活动产生的现金流量净额 69 112 214 764 149 568 386 441 862 322 596 469
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 5 522 000 5 522 000 5 122 000
取得借款收到的现金 936 868 700 2 045 484 770 1 391 255 287 1 189 372 483
收到其他与筹资活动有关的现金 0 209 330 987 96 245 829 0
筹资活动现金流入小计 936 868 700 2 260 337 756 1 493 023 117 1 194 494 483
偿还债务支付的现金 948 971 375 1 819 180 268 1 211 060 760 984 765 271
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39 526 123 113 404 561 77 594 358 59 638 698
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 244 408 296 93 222 474 93 222 474
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 988 497 498 2 176 993 126 1 381 877 593 1 137 626 443
筹资活动产生的现金流量净额 -51 628 798 83 344 631 111 145 524 56 868 041
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -161 844 037 -55 037 029 -334 244 712 -238 724 807
期初现金及现金等价物余额 477 528 245 532 565 274 532 565 274 532 565 274
期末现金及现金等价物余额 315 684 208 477 528 245 198 320 562 293 840 468
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -423 806 187 0 129 977 363
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 344 736 709 0 -33 036 055
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 87 471 377 0 37 889 377
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 937 086 0 6 251 231
长期待摊费用摊销 0 42 532 550 0 19 766 206
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 877 781 0 -7 549
固定资产报废损失 0 115 940 0 0
公允价值变动损失 0 3 204 700 0 1 122 900
财务费用 0 88 739 804 0 25 843 577
投资损失(减收益) 0 14 075 552 0 490 977
递延所得税资产减少 0 -53 872 183 0 143 793
递延所得税负债增加 0 -168 435 0 -168 435
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -80 020 069 0 -43 583 917
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -266 740 434 0 -173 990 616
经营性应付项目的增加(减减少) 0 89 796 216 0 -201 010 510
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 464 829 0 7 290 281
经营活动产生的现金流量净额 0 -139 410 327 0 -223 021 378
货币资金的期末余额 0 477 528 245 0 293 840 468
货币资金的期初余额 0 532 565 274 0 532 565 274
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -55 037 029 0 -238 724 807
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