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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 532 136 791 1 550 887 169 1 046 178 223 653 817 814
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 22 406 719 28 121 793 36 664 332 35 512 231
经营活动现金流入小计 554 543 509 1 579 008 963 1 082 842 555 689 330 045
购买商品、接受劳务支付的现金 347 473 293 728 989 162 597 394 451 426 881 479
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 300 387 958 528 471 593 412 727 091 317 990 440
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 260 667 101 699 163 76 034 340 57 856 790
支付其他与经营活动有关的现金 36 798 127 130 630 778 126 824 252 80 163 946
经营活动现金流出小计 711 920 046 1 489 790 695 1 212 980 134 882 892 655
经营活动产生的现金流量净额 -157 376 537 89 218 268 -130 137 579 -193 562 611
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4 706 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 11 292 346 9 672 880
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 129 327 1 672 934 1 159 840 140 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 152 814 940 219 344 068 316 040 000 344 340 000
投资活动现金流入小计 157 650 266 221 017 002 328 492 186 354 152 880
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 608 599 42 838 898 34 201 431 26 894 341
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 30 000 000 20 862 857 20 862 857 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 147 763 943 144 433 914 144 433 914
支付其他与投资活动有关的现金 8 401 000 21 564 868 21 200 000 0
投资活动产生的现金流出小计 46 009 599 233 030 566 220 698 202 171 328 255
投资活动产生的现金流量净额 46 009 599 233 030 566 220 698 202 171 328 255
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 170 000 160 000 160 000 0
取得借款收到的现金 76 981 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 25 430 880 0 0
筹资活动现金流入小计 77 151 000 25 590 880 160 000 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 512 500 82 940 852 82 903 178 81 983 618
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 530 518 51 726 231 45 235 921 3 330 029
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 043 018 134 667 083 128 139 100 85 313 647
筹资活动产生的现金流量净额 71 107 982 -109 076 203 -127 979 100 -85 313 647
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -478 699 -1 762 -1 762 -130
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 24 893 414 -31 873 261 -150 324 456 -96 051 763
期初现金及现金等价物余额 185 078 319 216 629 930 216 646 452 216 629 930
期末现金及现金等价物余额 209 971 732 184 756 669 66 321 996 120 578 167
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 179 068 697 0 77 563 641
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 46 122 661 0 8 785 713
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 251 531 0 11 389 387
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 427 075 0 2 360 356
长期待摊费用摊销 0 7 506 486 0 3 136 659
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -37 118 0 -48 018
固定资产报废损失 0 121 166 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 183 170 0 130
投资损失(减收益) 0 -11 673 563 0 -7 460 984
递延所得税资产减少 0 217 722 0 -2 275 699
递延所得税负债增加 0 -723 137 0 -318 808
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -150 786 332 0 -59 803 415
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -341 700 670 0 -101 703 766
经营性应付项目的增加(减减少) 0 330 937 648 0 -125 187 806
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 302 932 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 89 218 268 0 -193 562 611
货币资金的期末余额 0 184 756 669 0 120 578 167
货币资金的期初余额 0 216 629 930 0 216 629 930
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -31 873 261 0 -96 051 763
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