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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 681 540 056 692 427 207 4 258 310 046 3 217 644 660
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 44 009 095 23 164 279 64 983 886 44 080 689
收到其他与经营活动有关的现金 6 106 500 950 607 11 959 757 1 497 833
经营活动现金流入小计 1 731 655 651 716 542 093 4 335 253 690 3 263 223 182
购买商品、接受劳务支付的现金 1 191 219 601 500 350 305 3 461 133 671 2 673 585 942
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 96 074 249 59 496 452 160 845 004 120 490 560
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 104 262 128 55 644 175 173 172 772 127 266 854
支付其他与经营活动有关的现金 63 522 766 36 835 769 118 524 429 87 198 671
经营活动现金流出小计 1 455 078 744 652 326 701 3 913 675 877 3 008 542 027
经营活动产生的现金流量净额 276 576 907 64 215 392 421 577 813 254 681 155
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 911 563 417 554 838 667 5 802 452 723 3 877 695 603
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 064 081 12 216 026 6 701 294 921 795
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 847 212 62 548 1 640 751 1 124 722
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 928 474 710 567 117 240 5 810 794 768 3 879 742 119
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72 912 603 57 650 851 55 069 934 28 056 952
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 890 668 834 546 941 269 6 050 880 747 4 053 621 952
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 963 581 437 604 592 120 6 105 950 681 4 081 678 903
投资活动产生的现金流量净额 963 581 437 604 592 120 6 105 950 681 4 081 678 903
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 364 287 500 251 185 050 798 890 000 689 890 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 364 287 500 251 185 050 798 890 000 689 890 000
偿还债务支付的现金 303 693 782 185 398 232 745 553 809 524 054 491
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135 573 174 11 236 765 160 992 249 154 646 902
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 70 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 439 266 956 196 634 997 906 546 059 748 701 393
筹资活动产生的现金流量净额 -74 979 456 54 550 053 -107 656 059 -58 811 393
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -61 136 -2 029 476 2 518 105 2 879 443
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 166 429 589 79 261 089 21 283 945 -3 187 579
期初现金及现金等价物余额 153 699 807 153 699 807 132 415 862 132 415 862
期末现金及现金等价物余额 320 129 396 232 960 896 153 699 807 129 228 283
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 238 903 737 0 203 604 112 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -2 069 518 0 32 450 829 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 88 211 634 0 170 509 232 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 007 506 0 2 015 012 0
长期待摊费用摊销 2 115 690 0 3 547 551 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 229 534 0 1 644 878 0
固定资产报废损失 0 0 6 850 265 0
公允价值变动损失 -26 082 535 0 13 639 243 0
财务费用 13 184 788 0 39 671 929 0
投资损失(减收益) -4 405 679 0 11 461 997 0
递延所得税资产减少 1 782 325 0 -1 727 520 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 5 733 744 0 -14 275 123 0
经营性应收项目的减少(减增加) -75 689 261 0 -62 174 720 0
经营性应付项目的增加(减减少) 33 654 944 0 14 360 126 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 276 576 907 0 421 577 813 0
货币资金的期末余额 320 129 396 0 153 699 807 0
货币资金的期初余额 153 699 807 0 132 415 862 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 166 429 589 0 21 283 945 0
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