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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 542 868 125 357 698 274 1 174 184 153 828 357 501
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 239 836 1 494 906 7 259 522 8 063 166
收到其他与经营活动有关的现金 78 531 187 281 212 229 37 806 143 39 825 093
经营活动现金流入小计 625 639 148 640 405 409 1 219 249 818 876 245 760
购买商品、接受劳务支付的现金 425 130 565 396 112 348 925 026 700 801 396 251
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 84 032 775 45 871 698 146 997 758 109 433 050
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 520 856 10 286 352 56 779 856 53 192 942
支付其他与经营活动有关的现金 92 172 709 303 409 421 143 770 458 143 454 801
经营活动现金流出小计 622 856 905 755 679 818 1 272 574 771 1 107 477 044
经营活动产生的现金流量净额 2 782 244 -115 274 409 -53 324 953 -231 231 284
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 74 200 000 38 000 000 130 000 000 130 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 206 093 115 251 509 795 509 795
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 75 000 20 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 74 406 093 38 115 251 130 584 795 130 529 795
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154 361 661 98 375 631 327 684 737 221 318 807
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 110 250 000 48 000 000 235 000 000 55 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 -610 067 98 639 723
支付其他与投资活动有关的现金 0 200 180 0 0
投资活动产生的现金流出小计 264 611 661 146 575 811 562 074 669 374 958 530
投资活动产生的现金流量净额 264 611 661 146 575 811 562 074 669 374 958 530
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 000 000 2 000 000 55 000 000 55 000 000
取得借款收到的现金 360 000 000 321 000 000 650 000 000 380 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 90 000 000 0 56 000 000 160 000 000
筹资活动现金流入小计 452 000 000 323 000 000 761 000 000 595 000 000
偿还债务支付的现金 297 000 000 124 000 000 211 000 000 161 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 322 502 6 359 503 35 313 177 32 154 482
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 32 340 000 0 47 472 600 1 035 980
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 345 662 502 130 359 503 293 785 777 194 190 462
筹资活动产生的现金流量净额 106 337 498 192 640 497 467 214 223 400 809 538
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 141 072 -99 963 318 833 302 801
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -80 944 755 -31 194 435 -17 281 772 -74 547 681
期初现金及现金等价物余额 160 966 151 172 737 171 178 247 923 178 247 923
期末现金及现金等价物余额 80 021 396 141 542 736 160 966 151 103 700 243
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -17 937 438 0 -106 131 866 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -2 361 181 0 87 501 343 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15 107 237 0 17 905 545 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 597 783 0 2 510 714 0
长期待摊费用摊销 193 030 0 39 796 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -54 559 0 84 639 0
固定资产报废损失 3 071 0 39 731 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 15 802 063 0 13 578 569 0
投资损失(减收益) 32 223 0 -509 795 0
递延所得税资产减少 225 989 0 -15 542 793 0
递延所得税负债增加 -66 584 0 554 124 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -86 930 195 0 6 279 244 0
经营性应收项目的减少(减增加) 45 969 614 0 -138 251 727 0
经营性应付项目的增加(减减少) 31 201 191 0 78 617 521 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 2 782 244 0 -53 324 953 0
货币资金的期末余额 80 021 396 0 160 966 151 0
货币资金的期初余额 160 966 151 0 178 247 923 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -80 944 755 0 -17 281 772 0
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