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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 866 426 049 2 877 769 126 2 187 565 375 1 388 882 640
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 87 101 852 194 631 438 171 229 810 130 238 186
收到其他与经营活动有关的现金 11 760 997 15 761 752 76 308 163 11 685 092
经营活动现金流入小计 965 288 898 3 088 162 316 2 435 103 349 1 530 805 918
购买商品、接受劳务支付的现金 727 182 258 2 879 787 015 2 222 120 607 1 439 145 622
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 73 985 046 303 528 234 229 065 842 156 704 655
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 719 536 17 705 712 9 735 341 7 835 171
支付其他与经营活动有关的现金 65 463 661 54 320 594 114 576 630 46 253 737
经营活动现金流出小计 873 350 501 3 255 341 555 2 575 498 420 1 649 939 186
经营活动产生的现金流量净额 91 938 397 -167 179 238 -140 395 071 -119 133 268
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 30 950 571 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 996 000 996 000
投资活动现金流入小计 0 30 950 571 996 000 996 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 370 185 447 060 475 294 898 070 190 024 633
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 21 370 185 447 060 475 294 898 070 190 024 633
投资活动产生的现金流量净额 21 370 185 447 060 475 294 898 070 190 024 633
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 18 672 290 18 672 290 0
取得借款收到的现金 159 000 000 361 534 757 229 926 809 84 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 313 0 0 0
筹资活动现金流入小计 159 000 313 380 207 048 248 599 099 84 000 000
偿还债务支付的现金 89 000 000 165 000 000 165 000 000 75 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 040 866 26 226 231 22 265 660 2 499 325
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 93 040 866 191 226 231 187 265 660 77 499 325
筹资活动产生的现金流量净额 65 959 446 188 980 817 61 333 439 6 500 675
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -746 722 28 263 240 6 605 165 2 620 492
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 135 780 935 -366 045 085 -366 358 537 -299 040 735
期初现金及现金等价物余额 170 784 508 536 829 593 536 829 593 536 829 593
期末现金及现金等价物余额 306 565 443 170 784 508 170 471 056 237 788 858
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 76 777 515 0 7 067 877
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 26 115 563 0 9 265 096
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 107 741 939 0 48 497 629
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 934 604 0 2 920 720
长期待摊费用摊销 0 12 725 757 0 6 117 048
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -28 729 106 0 -280 481
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -20 710 813 0 -8 453 691
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -4 442 342 0 -3 605 083
递延所得税负债增加 0 4 508 048 0 2 403 124
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -92 313 321 0 -19 224 881
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -713 500 789 0 -131 924 065
经营性应付项目的增加(减减少) 0 450 713 706 0 -31 916 562
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -167 179 238 0 -119 133 268
货币资金的期末余额 0 170 784 508 0 237 788 858
货币资金的期初余额 0 536 829 593 0 536 829 593
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -366 045 085 0 -299 040 735
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