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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 725 688 741 323 492 925 1 285 728 947 849 969 555
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 30 257 396 15 335 074 44 404 706 55 733 718
收到其他与经营活动有关的现金 47 605 113 8 225 132 39 967 930 18 753 195
经营活动现金流入小计 803 551 250 347 053 132 1 370 101 583 924 456 468
购买商品、接受劳务支付的现金 497 779 741 215 698 028 953 503 096 647 268 039
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 108 034 035 68 416 626 193 270 111 139 762 615
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 971 453 13 733 386 31 356 232 29 111 034
支付其他与经营活动有关的现金 87 335 026 25 736 971 99 650 926 73 804 478
经营活动现金流出小计 714 120 255 323 585 011 1 277 780 366 889 946 167
经营活动产生的现金流量净额 89 430 995 23 468 120 92 321 217 34 510 301
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30 000 000 15 000 000 200 000 000 200 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 205 164 106 151 1 992 574 1 790 493
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 219 421 86 389 53 904 15 788
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 118 597 6 609 1 998 780 1 278 780
投资活动现金流入小计 30 543 182 15 199 148 204 045 258 203 085 061
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116 502 325 58 878 677 211 842 035 187 491 906
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 21 924 000 10 000 000 139 000 000 128 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 35 719 276 0
支付其他与投资活动有关的现金 653 154 0 73 968 0
投资活动产生的现金流出小计 139 079 479 68 878 677 386 635 279 315 491 906
投资活动产生的现金流量净额 139 079 479 68 878 677 386 635 279 315 491 906
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 22 967 600 26 967 600
取得借款收到的现金 476 000 000 255 000 000 704 000 000 594 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 427 451 100 000
筹资活动现金流入小计 476 000 000 255 000 000 727 395 051 621 067 600
偿还债务支付的现金 334 550 000 159 000 000 618 000 002 460 700 001
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 844 485 7 366 002 51 176 837 38 686 153
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 36 614 000 16 614 000 1 519 995 570 630
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 406 008 485 182 980 002 670 696 834 499 956 784
筹资活动产生的现金流量净额 69 991 515 72 019 998 56 698 217 121 110 816
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 204 366 -1 188 550 1 124 728 1 775 730
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 49 681 847 40 620 040 -32 445 859 44 990 002
期初现金及现金等价物余额 65 914 724 65 914 724 98 360 582 98 360 582
期末现金及现金等价物余额 115 596 570 106 534 763 65 914 724 143 350 584
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 46 684 062 0 75 345 597 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 9 741 011 0 18 145 798 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 218 014 0 34 610 947 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 868 178 0 3 491 636 0
长期待摊费用摊销 743 093 0 451 480 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 256 000 0 6 845 0
固定资产报废损失 0 0 1 411 144 0
公允价值变动损失 -70 040 0 213 610 0
财务费用 13 392 292 0 20 836 003 0
投资损失(减收益) 329 393 0 -3 197 386 0
递延所得税资产减少 -1 204 501 0 -6 736 287 0
递延所得税负债增加 801 852 0 8 369 869 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -11 446 919 0 -18 271 844 0
经营性应收项目的减少(减增加) -86 390 429 0 -226 973 003 0
经营性应付项目的增加(减减少) 94 508 991 0 188 876 594 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -4 259 788 0
经营活动产生的现金流量净额 89 430 995 0 92 321 217 0
货币资金的期末余额 115 596 570 0 65 914 724 0
货币资金的期初余额 65 914 724 0 98 360 582 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 49 681 847 0 -32 445 859 0
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