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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 232 712 108 417 095 176 330 527 100 203 802 442
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 18 195 494 134 248 973 134 021 260 39 361 034
经营活动现金流入小计 330 108 195 860 191 137 654 033 443 383 923 893
购买商品、接受劳务支付的现金 37 881 275 109 142 570 66 368 171 45 863 546
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 376 157 24 311 884 17 037 185 11 729 264
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 157 792 94 532 289 85 390 759 54 816 304
支付其他与经营活动有关的现金 40 938 656 117 568 448 176 870 098 84 415 203
经营活动现金流出小计 59 951 353 481 335 397 342 403 591 333 659 560
经营活动产生的现金流量净额 270 156 842 378 855 740 311 629 852 50 264 333
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 5 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 739 720 3 000 329 2 252 362 1 496 187
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 531 046 20 336 664 3 698 071 2 543 205
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7 000 000 15 915 816 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 8 270 766 44 252 809 5 950 433 4 039 392
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59 061 135 654 588 846 578 590 849 544 522 877
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 54 976 485 9 000 000 9 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 3 207 336 10 241 619 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 59 061 135 712 772 667 597 832 468 553 522 877
投资活动产生的现金流量净额 59 061 135 712 772 667 597 832 468 553 522 877
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 000 000 561 583 394 549 499 991 549 499 991
取得借款收到的现金 61 894 110 1 337 174 000 1 110 432 000 565 432 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 400 000 20 950 000 3 003 427 3 003 427
筹资活动现金流入小计 65 294 110 1 919 707 394 1 662 935 417 1 117 935 417
偿还债务支付的现金 251 299 292 1 714 263 000 1 473 413 202 747 186 881
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 440 742 86 640 586 59 960 721 38 270 974
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 400 000 16 378 790 1 366 038 1 366 038
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 274 140 034 1 817 282 377 1 534 739 961 786 823 893
筹资活动产生的现金流量净额 -208 845 924 102 425 017 128 195 456 331 111 525
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 10 520 550 -187 239 101 -152 056 726 -168 107 627
期初现金及现金等价物余额 81 174 533 268 413 635 268 413 635 268 413 635
期末现金及现金等价物余额 91 695 083 81 174 533 116 356 908 100 306 008
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 132 526 605 0 104 280 179
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 238 070 034 0 62 084 836
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 93 048 161 0 39 414 264
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 143 785 0 58 126
长期待摊费用摊销 0 3 669 662 0 254 426
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 753 137 0 3 692 477
固定资产报废损失 0 2 207 527 0 759 869
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 70 167 784 0 26 777 789
投资损失(减收益) 0 -2 467 448 0 -1 456 758
递延所得税资产减少 0 -17 044 681 0 -11 615 832
递延所得税负债增加 0 34 375 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 374 023 0 -785 228
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -228 658 635 0 -169 430 870
经营性应付项目的增加(减减少) 0 90 326 043 0 -3 768 946
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 959 688 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 378 855 740 0 50 264 333
货币资金的期末余额 0 81 174 533 0 100 306 008
货币资金的期初余额 0 268 413 635 0 268 413 635
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -187 239 101 0 -168 107 627
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