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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 151 065 341 549 338 701 454 745 803 279 955 838
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 218 773 10 042 168 9 557 672 6 576 459
收到其他与经营活动有关的现金 457 589 18 653 176 3 148 302 3 221 555
经营活动现金流入小计 154 741 702 578 034 045 467 451 778 289 753 852
购买商品、接受劳务支付的现金 94 451 283 299 034 891 262 712 415 149 201 052
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 35 295 642 124 473 519 83 341 716 55 336 131
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 653 406 28 031 596 24 705 997 19 174 884
支付其他与经营活动有关的现金 14 898 314 57 291 833 37 981 545 26 542 774
经营活动现金流出小计 151 298 645 508 831 840 408 741 674 250 254 840
经营活动产生的现金流量净额 3 443 057 69 202 206 58 710 104 39 499 012
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 018 726 5 618 852 0 2 300 030
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 73 849 380 238 60 742 12 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 279 100 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 105 000 000 1 148 293 450 962 640 071 487 971 172
投资活动现金流入小计 106 371 675 1 154 292 540 962 700 813 490 284 003
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 092 912 114 368 946 72 555 733 51 637 062
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 195 000 000 1 083 636 013 1 027 556 917 514 002 772
投资活动产生的现金流出小计 213 092 912 1 198 004 959 1 100 112 650 565 639 835
投资活动产生的现金流量净额 213 092 912 1 198 004 959 1 100 112 650 565 639 835
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 127 870 000 86 000 000 55 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 127 870 000 86 000 000 55 000 000
偿还债务支付的现金 191 342 76 748 708 56 553 575 25 317 073
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 414 054 42 093 184 40 924 903 39 694 456
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 45 468
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 605 396 118 841 892 97 478 477 65 056 996
筹资活动产生的现金流量净额 -1 605 396 9 028 108 -11 478 477 -10 056 996
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -793 511 4 005 258 4 295 536 1 798 243
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -105 677 086 38 523 153 -85 884 676 -44 115 573
期初现金及现金等价物余额 224 492 316 185 969 163 185 969 163 185 969 163
期末现金及现金等价物余额 118 815 229 224 492 316 100 084 487 141 853 589
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 65 042 964 0 48 773 313
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 619 183 0 612 280
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 646 845 0 8 327 867
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 593 855 0 934 896
长期待摊费用摊销 0 1 946 962 0 849 812
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -48 392 0 -33 401
固定资产报废损失 0 272 619 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -170 543 0 -192 010
投资损失(减收益) 0 -5 588 404 0 -2 131 261
递延所得税资产减少 0 -178 850 0 4 947
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -37 689 696 0 -10 347 808
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -8 295 942 0 -24 310 218
经营性应付项目的增加(减减少) 0 33 262 028 0 17 010 595
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 210 425 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 69 202 206 0 39 499 012
货币资金的期末余额 0 224 492 316 0 141 853 589
货币资金的期初余额 0 185 969 163 0 185 969 163
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 38 523 153 0 -44 115 573
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