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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 176 443 835 44 684 440 416 370 280 298 208 181
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 395 329 2 577 693 4 873 560 3 412 706
收到其他与经营活动有关的现金 230 055 424 190 606 421 6 153 364 2 605 745
经营活动现金流入小计 415 894 588 237 868 554 427 397 204 304 226 632
购买商品、接受劳务支付的现金 116 178 094 29 357 016 382 547 298 307 442 296
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 24 878 800 12 896 762 47 689 127 37 993 967
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 368 694 2 296 947 30 895 903 26 360 210
支付其他与经营活动有关的现金 179 864 127 159 897 080 35 199 546 17 188 467
经营活动现金流出小计 326 289 715 204 447 806 496 331 874 388 984 941
经营活动产生的现金流量净额 89 604 873 33 420 748 -68 934 670 -84 758 309
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 321 101 870 143 000 000 0 27 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 758 443 2 339 406 0 39 765
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 159 000 0 160 500 122 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 498 623 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 065 000 0 1 601 937 1 850 286
投资活动现金流入小计 325 084 313 145 339 406 2 261 060 29 012 550
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 115 219 176 106 833 584 149 025 664 124 040 878
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 228 468 132 140 217 920 193 000 000 314 174 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 343 687 307 247 051 504 342 025 664 438 214 878
投资活动产生的现金流量净额 343 687 307 247 051 504 342 025 664 438 214 878
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 333 500 000 277 500 000 662 000 000 600 127 900
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 46 553 404
筹资活动现金流入小计 333 500 000 277 500 000 662 000 000 646 681 304
偿还债务支付的现金 490 919 756 295 632 756 344 318 858 296 948 689
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 590 142 5 664 000 39 729 495 34 131 428
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 691 043 0 25 188 888 69 015 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 514 200 941 301 296 756 409 237 241 400 095 117
筹资活动产生的现金流量净额 -180 700 941 -23 796 756 252 762 759 246 586 187
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -14 425 -308 945 133 788 1 989 474
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -109 713 488 -92 397 051 -155 802 727 -245 384 975
期初现金及现金等价物余额 178 010 260 178 010 260 333 812 988 333 812 988
期末现金及现金等价物余额 68 296 772 85 613 209 178 010 260 88 428 013
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -44 116 236 0 4 382 003 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 236 114 0 9 146 500 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10 275 471 0 17 000 197 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 406 855 0 864 168 0
长期待摊费用摊销 183 414 0 297 209 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 3 395 0 26 301 0
固定资产报废损失 3 936 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 -1 750 556 0
财务费用 19 600 271 0 36 085 555 0
投资损失(减收益) -430 696 0 1 044 115 0
递延所得税资产减少 2 651 856 0 -445 326 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 20 862 815 0 -35 889 683 0
经营性应收项目的减少(减增加) 65 604 119 0 -44 084 735 0
经营性应付项目的增加(减减少) 3 344 032 0 -57 593 476 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 979 526 0 1 983 058 0
经营活动产生的现金流量净额 89 604 873 0 -68 934 670 0
货币资金的期末余额 68 296 772 0 178 010 260 0
货币资金的期初余额 178 010 260 0 333 812 988 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -109 713 488 0 -155 802 727 0
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