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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 660 694 597 1 235 536 992 5 600 597 082 4 029 394 092
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 304 167 0
收到其他与经营活动有关的现金 77 490 695 28 162 617 126 045 569 78 173 499
经营活动现金流入小计 2 738 185 292 1 263 699 609 5 726 946 817 4 107 567 591
购买商品、接受劳务支付的现金 2 142 332 939 945 733 569 4 760 370 037 3 443 980 393
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 213 693 297 107 174 927 458 657 016 350 229 954
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 733 274 7 731 053 43 896 755 32 093 727
支付其他与经营活动有关的现金 213 943 988 106 193 440 436 761 856 333 572 810
经营活动现金流出小计 2 582 703 498 1 166 832 988 5 699 685 664 4 159 876 883
经营活动产生的现金流量净额 155 481 794 96 866 621 27 261 153 -52 309 293
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 100 000 000 100 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 248 668 0 1 148 861 986 301
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 220 052 128 250 6 416 789 4 239 139
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 1 265 817 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 682 135 2 533 134 14 652 205 4 237 660
投资活动现金流入小计 4 150 855 2 661 384 123 483 673 109 463 100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 230 576 322 107 518 831 569 159 759 457 240 030
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 11 412 638 10 000 000 55 336 840 41 925 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16 705 235 0 10 443 612 582 829
支付其他与投资活动有关的现金 3 425 262 1 260 000 35 585 196 27 989 105
投资活动产生的现金流出小计 262 119 456 118 778 831 670 525 407 527 736 964
投资活动产生的现金流量净额 262 119 456 118 778 831 670 525 407 527 736 964
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 91 890 730 55 226 450 95 072 000 90 770 000
取得借款收到的现金 698 686 650 385 224 566 1 005 829 192 852 792 962
收到其他与筹资活动有关的现金 90 820 000 0 60 794 000 54 240 000
筹资活动现金流入小计 881 397 380 440 451 016 1 161 695 192 997 802 962
偿还债务支付的现金 603 975 320 397 330 285 521 117 962 382 193 055
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 128 867 16 121 598 76 617 081 57 186 569
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 61 532 287 22 320 844 102 610 092 79 799 468
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 697 636 474 435 772 727 700 345 135 519 179 091
筹资活动产生的现金流量净额 183 760 907 4 678 289 461 350 057 478 623 871
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 4 287 681 1 766 2 123
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 81 278 387 -14 571 856 -58 428 759 8 042 837
期初现金及现金等价物余额 127 277 656 127 277 656 185 706 414 185 706 414
期末现金及现金等价物余额 208 556 042 112 705 800 127 277 656 193 749 251
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 40 900 510 0 10 242 485 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 17 023 849 0 33 543 648 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 66 358 300 0 99 699 065 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 521 020 0 5 358 667 0
长期待摊费用摊销 10 004 777 0 12 014 571 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 72 425 0 242 639 0
固定资产报废损失 299 793 0 2 511 579 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 38 953 241 0 69 250 615 0
投资损失(减收益) 2 282 699 0 -1 701 707 0
递延所得税资产减少 -9 779 850 0 -10 474 560 0
递延所得税负债增加 -296 766 0 4 410 138 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -71 558 341 0 -64 636 262 0
经营性应收项目的减少(减增加) -137 228 863 0 -189 516 265 0
经营性应付项目的增加(减减少) 196 162 522 0 35 736 153 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -1 233 522 0 20 580 387 0
经营活动产生的现金流量净额 155 481 794 0 27 261 153 0
货币资金的期末余额 208 556 042 0 127 277 656 0
货币资金的期初余额 127 277 656 0 185 706 414 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 81 278 387 0 -58 428 759 0
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