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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 181 546 963 1 470 395 985 794 379 505 454 032 514
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 223 750 297 238 107 342
收到其他与经营活动有关的现金 85 579 926 78 129 656 38 539 464 19 528 143
经营活动现金流入小计 267 126 889 1 548 749 391 833 216 207 473 667 999
购买商品、接受劳务支付的现金 216 565 708 922 797 005 456 213 985 291 803 153
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 82 938 563 222 445 941 166 286 841 105 289 875
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 039 746 107 676 824 68 611 970 35 994 923
支付其他与经营活动有关的现金 47 285 662 215 858 382 135 323 188 93 020 575
经营活动现金流出小计 367 829 679 1 468 778 151 826 435 984 526 108 525
经营活动产生的现金流量净额 -100 702 790 79 971 240 6 780 223 -52 440 526
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 303 400 000 1 801 510 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 547 077 10 721 927 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 339 565 92 633 274 74 235 543 263 971
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 310 286 641 1 904 865 201 74 235 543 263 971
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42 663 842 191 288 784 186 549 448 76 234 433
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 658 405 000 1 802 760 000 1 250 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 701 068 842 1 994 048 784 187 799 448 76 234 433
投资活动产生的现金流量净额 701 068 842 1 994 048 784 187 799 448 76 234 433
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 29 000 000 310 853 416 193 000 000 143 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 29 000 000 310 853 416 193 000 000 143 000 000
偿还债务支付的现金 45 000 000 112 500 000 77 637 750 52 637 750
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 855 423 50 311 889 44 451 562 5 902 353
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 830 911 15 454 094 5 004 183 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 58 686 334 178 265 983 127 093 495 58 540 103
筹资活动产生的现金流量净额 -29 686 334 132 587 434 65 906 505 84 459 897
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 5 571 96 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -521 171 324 123 380 662 -40 877 081 -43 951 091
期初现金及现金等价物余额 660 731 266 537 350 604 537 350 604 537 350 604
期末现金及现金等价物余额 139 559 941 660 731 266 496 473 523 493 399 513
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 58 732 138 0 19 279 186
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 27 711 935 0 14 759 954
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 29 739 051 0 7 502 946
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 299 324 0 1 475 662
长期待摊费用摊销 0 318 864 0 141 854
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 507 719 0 517 739
固定资产报废损失 0 156 843 0 154 318
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 762 229 0 704 625
投资损失(减收益) 0 -10 196 708 0 15 188
递延所得税资产减少 0 -5 434 045 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -9 896 963 0 -54 723 901
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -206 797 978 0 -134 882 038
经营性应付项目的增加(减减少) 0 184 068 832 0 92 613 940
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 79 971 240 0 -52 440 526
货币资金的期末余额 0 660 731 266 0 493 399 513
货币资金的期初余额 0 537 350 604 0 537 350 604
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 123 380 662 0 -43 951 091
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