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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 第一季度报 招股说明书 申报稿 招股说明书
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 815 119 183 3 427 636 655 1 526 738 055 2 623 355 111
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 072 204 78 958 341 42 471 836 81 125 396
收到其他与经营活动有关的现金 24 777 286 54 027 860 38 634 069 37 907 284
经营活动现金流入小计 852 968 673 3 560 622 856 1 607 843 959 2 742 387 790
购买商品、接受劳务支付的现金 331 307 408 1 465 044 569 642 194 165 1 121 381 343
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 64 283 571 167 669 908 86 205 741 147 076 082
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 202 503 123 438 149 863 256 445 433 458 044 535
支付其他与经营活动有关的现金 66 091 444 274 390 859 133 378 213 225 149 578
经营活动现金流出小计 664 185 546 2 345 255 200 1 118 223 551 1 951 651 538
经营活动产生的现金流量净额 188 783 127 1 215 367 656 489 620 408 790 736 252
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 20 103 110 493 748 020 149 290 562 119 157 777
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 2 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 522 715 1 712 857 672 599 1 197 475
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 23 355 246 100 772 651 101 072 651 105 590 000
投资活动现金流入小计 43 981 070 596 233 528 251 035 813 227 945 252
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39 940 232 173 031 806 78 048 867 88 864 769
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 180 000 000 906 413 350 252 413 350 136 711 160
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 139 362 651
投资活动产生的现金流出小计 219 940 232 1 079 445 156 330 462 217 364 938 581
投资活动产生的现金流量净额 219 940 232 1 079 445 156 330 462 217 364 938 581
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 812 896 000 1 050 000 0 1 000 000
取得借款收到的现金 50 000 000 400 000 000 247 500 000 501 316 864
收到其他与筹资活动有关的现金 41 940 320 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 904 836 320 401 050 000 247 500 000 502 316 864
偿还债务支付的现金 100 000 000 470 000 000 277 500 000 767 443 520
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 120 770 400 044 742 375 020 141 162 579 283
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 132 075 12 259 715 938 960 44 787 455
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 105 252 845 882 304 457 653 459 101 974 810 258
筹资活动产生的现金流量净额 1 799 583 474 -481 254 457 -405 959 101 -472 493 394
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -12 030 887 14 197 935 -582 815 -17 977 640
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 800 376 554 265 099 507 3 652 088 163 271 889
期初现金及现金等价物余额 842 386 266 577 286 760 577 286 760 414 014 871
期末现金及现金等价物余额 2 642 762 820 842 386 266 580 938 848 577 286 760
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 108 364 462 0 955 368 153
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 267 252 0 3 942 201
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 63 462 909 0 68 603 227
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 118 252 0 1 790 216
长期待摊费用摊销 0 7 326 396 0 8 633 118
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 547 397 0 1 698 854
固定资产报废损失 0 4 484 785 0 0
公允价值变动损失 0 -344 815 0 -22 739
财务费用 0 5 261 316 0 41 726 413
投资损失(减收益) 0 -22 445 262 0 -17 591 447
递延所得税资产减少 0 -3 522 142 0 -5 471 079
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -99 623 809 0 -84 605 498
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -5 638 823 0 -250 644 371
经营性应付项目的增加(减减少) 0 135 528 337 0 58 952 511
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 8 581 402 0 8 356 692
经营活动产生的现金流量净额 0 1 215 367 656 0 790 736 252
货币资金的期末余额 0 842 386 266 0 577 286 760
货币资金的期初余额 0 577 286 760 0 414 014 871
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 265 099 507 0 163 271 889
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