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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 503 110 847 887 105 905 2 867 704 272 2 043 528 877
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 20 000 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 14 562 450 61 733 165 33 000 853 240 364 965
经营活动现金流入小计 1 517 693 297 948 839 070 2 900 705 126 2 283 893 842
购买商品、接受劳务支付的现金 1 303 438 999 672 260 560 2 580 599 265 1 923 263 981
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 32 487 501 21 624 695 32 560 954 24 283 094
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 788 813 17 122 059 135 248 680 115 064 950
支付其他与经营活动有关的现金 29 104 762 13 053 448 35 643 414 24 673 262
经营活动现金流出小计 1 389 820 074 724 060 762 2 784 052 313 2 087 285 288
经营活动产生的现金流量净额 127 873 223 224 778 308 116 652 812 196 608 554
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 96 020 321 0 298 664 875 98 664 875
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 5 178 814 4 641 286
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 212 279 116 0
投资活动现金流入小计 96 020 321 0 516 122 806 103 306 161
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 898 372 10 822 983 14 784 868 12 067 782
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 96 000 000 70 387 693
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 16 898 372 10 822 983 110 784 868 82 455 475
投资活动产生的现金流量净额 16 898 372 10 822 983 110 784 868 82 455 475
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 35 000 000 35 000 000
取得借款收到的现金 233 513 484 80 756 373 1 084 613 230 604 460 521
收到其他与筹资活动有关的现金 199 503 664 109 782 414 353 714 644 282 378 318
筹资活动现金流入小计 433 017 149 190 538 787 1 473 327 874 921 838 839
偿还债务支付的现金 288 631 902 163 500 114 1 144 273 219 694 348 949
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 206 439 13 848 870 83 465 387 69 887 196
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 409 145 509 269 313 117 676 177 829 387 706 581
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 720 983 850 446 662 102 1 903 916 436 1 151 942 725
筹资活动产生的现金流量净额 -287 966 701 -256 123 315 -430 588 562 -230 103 886
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -188 280 -167 752 -125 655 -30 749
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -81 159 810 -42 335 742 91 276 533 -12 675 395
期初现金及现金等价物余额 133 418 216 133 418 216 42 141 683 42 141 683
期末现金及现金等价物余额 52 258 406 91 082 474 133 418 216 29 466 287
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 10 007 812 0 189 574 130 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 94 463 508 0 150 734 747 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18 574 247 0 40 425 557 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 21 499 813 0 43 050 668 0
长期待摊费用摊销 5 020 908 0 4 652 895 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 2 516 834 0
固定资产报废损失 518 0 16 783 637 0
公允价值变动损失 -2 109 0 2 109 0
财务费用 21 459 787 0 47 349 644 0
投资损失(减收益) 1 276 0 -12 216 250 0
递延所得税资产减少 -98 315 0 2 675 658 0
递延所得税负债增加 2 533 079 0 1 030 303 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 149 321 917 0 940 624 271 0
经营性应收项目的减少(减增加) -105 264 198 0 -666 826 628 0
经营性应付项目的增加(减减少) -84 265 886 0 -457 281 345 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -5 379 134 0 -186 443 417 0
经营活动产生的现金流量净额 127 873 223 0 116 652 812 0
货币资金的期末余额 52 258 406 0 133 418 216 0
货币资金的期初余额 133 418 216 0 42 141 683 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -81 159 810 0 91 276 533 0
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