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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 887 105 905 2 867 704 272 2 043 528 877 1 279 266 407
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 61 733 165 33 000 853 240 364 965 218 450 003
经营活动现金流入小计 948 839 070 2 900 705 126 2 283 893 842 1 497 716 409
购买商品、接受劳务支付的现金 672 260 560 2 580 599 265 1 923 263 981 1 222 848 116
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 21 624 695 32 560 954 24 283 094 16 831 519
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 122 059 135 248 680 115 064 950 79 205 283
支付其他与经营活动有关的现金 13 053 448 35 643 414 24 673 262 14 771 818
经营活动现金流出小计 724 060 762 2 784 052 313 2 087 285 288 1 333 656 735
经营活动产生的现金流量净额 224 778 308 116 652 812 196 608 554 164 059 674
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 298 664 875 98 664 875 98 664 875
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 5 178 814 4 641 286 4 500 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 212 279 116 0 0
投资活动现金流入小计 0 516 122 806 103 306 161 103 164 875
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 822 983 14 784 868 12 067 782 2 751 038
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 96 000 000 70 387 693 12 607 693
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 10 822 983 110 784 868 82 455 475 15 358 731
投资活动产生的现金流量净额 10 822 983 110 784 868 82 455 475 15 358 731
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 35 000 000 35 000 000 35 000 000
取得借款收到的现金 80 756 373 1 084 613 230 604 460 521 379 939 266
收到其他与筹资活动有关的现金 109 782 414 353 714 644 282 378 318 230 452 728
筹资活动现金流入小计 190 538 787 1 473 327 874 921 838 839 645 391 994
偿还债务支付的现金 163 500 114 1 144 273 219 694 348 949 440 176 267
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 848 870 83 465 387 69 887 196 28 575 656
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 269 313 117 676 177 829 387 706 581 330 863 467
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 446 662 102 1 903 916 436 1 151 942 725 799 615 390
筹资活动产生的现金流量净额 -256 123 315 -430 588 562 -230 103 886 -154 223 396
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -167 752 -125 655 -30 749 -202 191
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -42 335 742 91 276 533 -12 675 395 97 440 231
期初现金及现金等价物余额 133 418 216 42 141 683 42 141 683 42 141 683
期末现金及现金等价物余额 91 082 474 133 418 216 29 466 287 139 581 914
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 189 574 130 0 229 601 685
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 150 734 747 0 11 107 229
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 40 425 557 0 20 262 329
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 43 050 668 0 21 553 684
长期待摊费用摊销 0 4 652 895 0 1 320 601
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 516 834 0 1 849 268
固定资产报废损失 0 16 783 637 0 0
公允价值变动损失 0 2 109 0 1 205
财务费用 0 47 349 644 0 18 733 461
投资损失(减收益) 0 -12 216 250 0 -12 216 250
递延所得税资产减少 0 2 675 658 0 5 677 602
递延所得税负债增加 0 1 030 303 0 448 178
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 940 624 271 0 852 702 760
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -666 826 628 0 -617 379 871
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -457 281 345 0 -392 449 209
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -186 443 417 0 22 847 000
经营活动产生的现金流量净额 0 116 652 812 0 164 059 674
货币资金的期末余额 0 133 418 216 0 139 581 914
货币资金的期初余额 0 42 141 683 0 42 141 683
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 91 276 533 0 97 440 231
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