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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 435 248 357 1 724 419 923 1 181 192 228 834 928 328
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 53 679 578 179 196 284 130 284 754 91 797 653
经营活动现金流入小计 488 927 935 1 903 616 207 1 311 476 982 926 725 981
购买商品、接受劳务支付的现金 321 076 500 789 665 749 626 637 031 455 749 001
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 259 190 652 656 170 230 538 630 978 421 050 102
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 022 470 149 280 533 129 431 474 83 622 362
支付其他与经营活动有关的现金 232 143 758 422 444 079 378 395 420 318 712 786
经营活动现金流出小计 869 433 381 2 017 560 591 1 673 094 903 1 279 134 252
经营活动产生的现金流量净额 -380 505 446 -113 944 384 -361 617 921 -352 408 271
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 50 000 000 606 000 000 571 000 000 459 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 765 342 5 518 092 5 372 338 3 297 045
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 161 090 152 609 126 742
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 12 844 402 0 0 0
投资活动现金流入小计 63 609 745 611 679 182 576 524 948 462 423 787
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 471 161 110 579 072 89 047 671 48 098 581
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 57 592 100 460 462 745 422 742 745 323 667 795
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 78 063 261 571 041 817 511 790 416 371 766 376
投资活动产生的现金流量净额 78 063 261 571 041 817 511 790 416 371 766 376
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 42 669 000 0 0
取得借款收到的现金 350 000 000 150 000 000 120 000 000 120 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 350 000 000 192 669 000 120 000 000 120 000 000
偿还债务支付的现金 0 20 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 296 609 103 282 497 101 657 946 92 732 878
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 455 636 455 636 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 296 609 123 738 133 102 113 581 92 732 878
筹资活动产生的现金流量净额 346 703 391 68 930 867 17 886 419 27 267 122
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -206 006 -61 720 4 231 38 965
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -48 461 577 -4 437 871 -278 992 741 -234 444 774
期初现金及现金等价物余额 684 644 838 689 082 709 689 082 709 689 082 709
期末现金及现金等价物余额 636 183 260 684 644 838 410 089 968 454 637 935
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 352 886 282 0 172 949 139
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 153 119 423 0 60 969 168
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 416 287 0 16 904 790
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 356 092 0 1 781 375
长期待摊费用摊销 0 2 918 549 0 776 258
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 75 426 0 50 137
固定资产报废损失 0 41 719 0 0
公允价值变动损失 0 -3 549 0 1 695
财务费用 0 3 961 323 0 890 008
投资损失(减收益) 0 -4 110 150 0 -2 446 327
递延所得税资产减少 0 -24 324 457 0 -8 886 304
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 20 269 269 0 -19 755 369
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -733 853 359 0 -454 059 390
经营性应付项目的增加(减减少) 0 72 363 398 0 -121 583 450
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 939 362 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -113 944 384 0 -352 408 271
货币资金的期末余额 0 684 644 838 0 454 637 935
货币资金的期初余额 0 689 082 709 0 689 082 709
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -4 437 871 0 -234 444 774
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