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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 237 984 125 785 380 757 422 875 565 261 435 905
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 2 513 663 2 513 716 2 513 663
收到其他与经营活动有关的现金 41 359 134 99 993 242 67 383 474 18 961 253
经营活动现金流入小计 279 343 259 887 887 662 492 772 755 282 910 822
购买商品、接受劳务支付的现金 222 907 031 544 187 711 441 458 284 297 774 917
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 25 146 451 91 026 990 65 932 659 41 000 517
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 470 278 61 881 927 45 638 171 30 987 462
支付其他与经营活动有关的现金 51 487 383 115 268 800 75 578 781 57 960 436
经营活动现金流出小计 338 011 143 812 365 427 628 607 895 427 723 332
经营活动产生的现金流量净额 -58 667 884 75 522 235 -135 835 140 -144 812 511
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 57 954 400 57 954 400 49 754 400
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 657 805 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 540 000 792 500 30 792 500 792 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 540 000 59 404 705 88 746 900 50 546 900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 513 770 37 803 698 34 994 797 23 897 841
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 160 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 159 317 728 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 6 513 770 197 121 426 194 994 797 23 897 841
投资活动产生的现金流量净额 6 513 770 197 121 426 194 994 797 23 897 841
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 93 726 800 499 392 117 332 369 544 188 594 878
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 47 140 972 0
筹资活动现金流入小计 93 726 800 499 392 117 379 510 517 188 594 878
偿还债务支付的现金 43 000 000 365 670 000 127 620 000 83 900 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 021 309 37 305 156 23 537 690 13 592 801
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 115 158 357 86 274 082 86 014 082
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 52 021 309 518 133 514 237 431 772 183 506 883
筹资活动产生的现金流量净额 41 705 491 -18 741 397 142 078 745 5 087 995
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 4 293 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -22 936 162 -80 931 590 -100 004 292 -113 075 457
期初现金及现金等价物余额 162 191 773 159 549 745 159 510 254 159 549 745
期末现金及现金等价物余额 139 255 610 78 618 155 59 505 962 46 474 288
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 22 262 536 0 7 769 940
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 23 831 683 0 -4 181 892
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 59 678 705 0 29 737 195
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 903 370 0 2 375 005
长期待摊费用摊销 0 18 607 309 0 11 123 349
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -28 440 0 -1 925 742
固定资产报废损失 0 2 279 916 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 39 161 631 0 15 414 977
投资损失(减收益) 0 -17 484 739 0 -19 588 872
递延所得税资产减少 0 -3 344 840 0 -2 907 783
递延所得税负债增加 0 2 571 130 0 -607 239
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 5 389 096 0 -9 725 117
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -328 025 211 0 -111 014 433
经营性应付项目的增加(减减少) 0 243 720 089 0 -61 281 899
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 75 522 235 0 -144 812 511
货币资金的期末余额 0 78 618 155 0 46 474 288
货币资金的期初余额 0 159 549 745 0 159 549 745
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -80 931 590 0 -113 075 457
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