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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 422 137 513 237 984 125 785 380 757 422 875 565
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 2 513 663 2 513 716
收到其他与经营活动有关的现金 33 422 326 41 359 134 99 993 242 67 383 474
经营活动现金流入小计 455 559 838 279 343 259 887 887 662 492 772 755
购买商品、接受劳务支付的现金 331 186 101 222 907 031 544 187 711 441 458 284
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 45 183 563 25 146 451 91 026 990 65 932 659
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 54 725 384 38 470 278 61 881 927 45 638 171
支付其他与经营活动有关的现金 50 908 183 51 487 383 115 268 800 75 578 781
经营活动现金流出小计 482 003 231 338 011 143 812 365 427 628 607 895
经营活动产生的现金流量净额 -26 443 393 -58 667 884 75 522 235 -135 835 140
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 57 954 400 57 954 400
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 657 805 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 540 000 540 000 792 500 30 792 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 919 684 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 459 684 540 000 59 404 705 88 746 900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 926 072 6 513 770 37 803 698 34 994 797
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 160 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 159 317 728 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 25 926 072 6 513 770 197 121 426 194 994 797
投资活动产生的现金流量净额 25 926 072 6 513 770 197 121 426 194 994 797
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 273 754 714 93 726 800 499 392 117 332 369 544
收到其他与筹资活动有关的现金 80 000 000 0 0 47 140 972
筹资活动现金流入小计 353 754 714 93 726 800 499 392 117 379 510 517
偿还债务支付的现金 290 960 000 43 000 000 365 670 000 127 620 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 497 965 9 021 309 37 305 156 23 537 690
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 477 561 0 115 158 357 86 274 082
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 321 935 526 52 021 309 518 133 514 237 431 772
筹资活动产生的现金流量净额 31 819 187 41 705 491 -18 741 397 142 078 745
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 125 837 0 4 293 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -16 964 757 -22 936 162 -80 931 590 -100 004 292
期初现金及现金等价物余额 78 618 155 162 191 773 159 549 745 159 510 254
期末现金及现金等价物余额 61 653 397 139 255 610 78 618 155 59 505 962
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 6 177 103 0 22 262 536 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -12 811 833 0 23 831 683 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 28 166 108 0 59 678 705 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 959 514 0 6 903 370 0
长期待摊费用摊销 8 323 948 0 18 607 309 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 503 729 0 -28 440 0
固定资产报废损失 0 0 2 279 916 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 21 787 845 0 39 161 631 0
投资损失(减收益) -502 742 0 -17 484 739 0
递延所得税资产减少 -5 024 665 0 -3 344 840 0
递延所得税负债增加 -1 269 864 0 2 571 130 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -28 131 083 0 5 389 096 0
经营性应收项目的减少(减增加) -68 760 968 0 -328 025 211 0
经营性应付项目的增加(减减少) 20 139 516 0 243 720 089 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -26 443 393 0 75 522 235 0
货币资金的期末余额 61 653 397 0 78 618 155 0
货币资金的期初余额 78 618 155 0 159 549 745 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -16 964 757 0 -80 931 590 0
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