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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 598 775 859 562 952 008 2 486 131 543 1 748 679 433
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 132 323 9 311 988 27 565 672 27 565 672
收到其他与经营活动有关的现金 42 282 152 15 808 500 67 367 215 99 232 910
经营活动现金流入小计 1 648 190 334 588 072 496 2 581 064 430 1 875 478 015
购买商品、接受劳务支付的现金 1 093 324 044 568 356 435 1 690 055 856 1 314 176 463
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 186 441 239 90 016 230 253 664 913 178 655 191
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 111 612 830 27 289 298 192 798 223 150 740 641
支付其他与经营活动有关的现金 60 265 148 29 459 908 118 230 083 52 695 952
经营活动现金流出小计 1 451 643 262 715 121 872 2 254 749 076 1 696 268 248
经营活动产生的现金流量净额 196 547 072 -127 049 376 326 315 354 179 209 767
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 73 250 000 76 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 316 779 2 480 170 21 516 575 15 383 797
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 380 0 245 314 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 2 674 615 7 100 000 87 974 246
投资活动现金流入小计 5 326 159 5 154 785 102 111 890 179 358 043
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 561 542 013 229 682 974 792 324 226 547 217 790
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 146 000 000 244 800 000 0 648 419 865
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 238 733 104 0
支付其他与投资活动有关的现金 963 000 965 080 0 64 690 000
投资活动产生的现金流出小计 708 505 013 475 448 054 1 031 057 329 1 260 327 655
投资活动产生的现金流量净额 708 505 013 475 448 054 1 031 057 329 1 260 327 655
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 99 100 000 99 100 000
吸收投资收到的现金 0 0 143 012 834 98 000 000
取得借款收到的现金 1 016 492 109 429 584 509 872 575 724 691 179 700
收到其他与筹资活动有关的现金 168 013 364 68 013 364 222 586 785 227 971 385
筹资活动现金流入小计 1 184 505 473 497 597 873 1 337 275 343 1 116 251 086
偿还债务支付的现金 464 739 035 141 412 000 282 830 560 96 093 478
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228 465 563 14 892 714 187 277 236 160 046 605
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 192 187 320 170 812 335 197 078 313 173 898 826
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 885 391 917 327 117 048 667 186 109 430 038 909
筹资活动产生的现金流量净额 299 113 556 170 480 825 670 089 234 686 212 177
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 198 677 -1 999 735 2 257 371 496 117
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -207 319 549 -428 861 555 69 716 520 -215 051 551
期初现金及现金等价物余额 1 166 259 479 1 166 259 479 1 096 542 959 1 096 542 959
期末现金及现金等价物余额 958 939 930 737 397 924 1 166 259 479 881 491 408
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 264 470 160 0 600 715 829 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 16 831 801 0 50 643 209 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 44 879 660 0 57 245 417 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 283 727 0 6 176 029 0
长期待摊费用摊销 3 648 666 0 7 519 907 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -9 026 0 391 499 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 45 774 282 0 59 282 605 0
投资损失(减收益) -5 019 857 0 -56 258 872 0
递延所得税资产减少 -15 231 158 0 -34 590 506 0
递延所得税负债增加 0 0 -243 602 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -407 345 602 0 -715 329 124 0
经营性应收项目的减少(减增加) -251 838 329 0 -1 880 871 177 0
经营性应付项目的增加(减减少) 495 102 749 0 2 236 423 723 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -4 789 582 0
经营活动产生的现金流量净额 196 547 072 0 326 315 354 0
货币资金的期末余额 958 939 930 0 1 166 259 479 0
货币资金的期初余额 1 166 259 479 0 1 096 542 959 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -207 319 549 0 69 716 520 0
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