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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 703 548 746 390 647 837 1 276 534 133 835 004 323
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 064 785 564 914 23 287 549 10 231 566
经营活动现金流入小计 711 613 532 392 721 815 1 299 821 682 845 235 889
购买商品、接受劳务支付的现金 533 410 798 329 499 312 1 007 392 885 665 466 304
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 73 903 254 51 689 795 122 888 985 78 038 127
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 72 407 963 48 845 120 123 454 487 94 234 685
支付其他与经营活动有关的现金 101 522 573 50 638 880 109 913 811 117 166 526
经营活动现金流出小计 781 244 587 480 673 108 1 363 650 168 954 905 642
经营活动产生的现金流量净额 -69 631 056 -87 951 292 -63 828 486 -109 669 753
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 37 601 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 339 063 0 3 935 811 442
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 8 380 608
投资活动现金流入小计 2 339 063 0 3 973 412 8 381 050
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49 080 225 17 516 540 118 543 845 76 549 467
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 88 080 000 21 420 000 28 650 000 102 807 296
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 82 571 416 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 080 000 0 3 000 000 8 530 000
投资活动产生的现金流出小计 140 240 225 38 936 540 232 765 261 187 886 763
投资活动产生的现金流量净额 140 240 225 38 936 540 232 765 261 187 886 763
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 609 683 017 613 029 958
取得借款收到的现金 626 000 000 238 000 000 717 535 000 539 780 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 025 375 0 7 650 000 0
筹资活动现金流入小计 627 025 375 238 000 000 1 334 868 017 1 152 809 958
偿还债务支付的现金 424 712 400 85 712 400 363 048 800 277 028 531
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 870 007 9 969 785 37 215 651 30 474 447
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 23 448 745 8 620 045 158 729 655 55 520 037
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 468 031 152 104 302 230 558 994 107 363 023 015
筹资活动产生的现金流量净额 158 994 223 133 697 770 775 873 910 789 786 943
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -48 537 995 6 809 937 483 253 575 500 611 478
期初现金及现金等价物余额 674 593 416 674 593 416 191 339 841 191 339 841
期末现金及现金等价物余额 626 055 421 681 403 352 674 593 416 691 951 318
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 74 244 240 0 116 427 764 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 8 801 087 0 16 463 579 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 32 619 873 0 58 291 576 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 618 674 0 590 760 0
长期待摊费用摊销 25 686 093 0 8 825 661 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 2 735 345 0
固定资产报废损失 0 0 366 431 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 15 943 134 0 30 657 223 0
投资损失(减收益) 829 782 0 630 946 0
递延所得税资产减少 -2 416 667 0 -6 911 996 0
递延所得税负债增加 1 873 964 0 2 660 444 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -68 536 654 0 -65 033 054 0
经营性应收项目的减少(减增加) -318 038 227 0 -272 361 236 0
经营性应付项目的增加(减减少) 157 202 748 0 42 740 071 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 540 897 0 88 000 0
经营活动产生的现金流量净额 -69 631 056 0 -63 828 486 0
货币资金的期末余额 626 055 421 0 674 593 416 0
货币资金的期初余额 674 593 416 0 191 339 841 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -48 537 995 0 483 253 575 0
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