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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 122 090 144 66 359 239 247 181 884 157 115 724
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 10 319 089 10 319 089
收到其他与经营活动有关的现金 34 379 102 20 482 764 23 548 003 73 460 480
经营活动现金流入小计 156 469 246 86 842 003 281 048 976 240 895 293
购买商品、接受劳务支付的现金 47 608 015 17 093 698 103 158 789 65 477 623
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 37 546 361 21 198 141 71 436 119 51 687 510
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 436 758 3 380 461 33 661 945 26 778 262
支付其他与经营活动有关的现金 38 365 622 41 428 291 53 874 641 111 277 141
经营活动现金流出小计 130 956 757 83 100 591 262 131 494 255 220 535
经营活动产生的现金流量净额 25 512 489 3 741 412 18 917 482 -14 325 242
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 623 418 408 298 481 986 1 521 200 000 1 082 200 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 809 577 5 647 672 29 927 734 18 638 276
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 248 000 248 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 634 227 985 304 129 658 1 551 375 734 1 101 086 276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 085 957 25 302 987 112 292 174 83 229 160
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 559 900 457 295 700 457 1 379 633 101 937 914 427
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 58 000 000 16 000 000 163 764 972 163 632 938
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 642 986 414 337 003 444 1 655 690 247 1 184 776 525
投资活动产生的现金流量净额 642 986 414 337 003 444 1 655 690 247 1 184 776 525
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 59 000 000 7 000 000 256 000 000 267 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 59 000 000 7 000 000 256 000 000 267 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 179 953 604 189 953 604
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 209 542 598 125 39 790 525 39 225 754
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 110 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 209 542 598 125 219 854 129 229 179 359
筹资活动产生的现金流量净额 57 790 458 6 401 875 36 145 871 37 820 641
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 460 -4 911 2 299 2 905
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 74 544 979 -22 735 410 -49 248 861 -60 191 944
期初现金及现金等价物余额 46 878 218 46 988 218 96 127 079 96 127 079
期末现金及现金等价物余额 121 423 197 24 252 808 46 878 218 35 935 134
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 7 350 944 0 -13 707 756 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 332 525 0 1 944 303 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 415 133 0 38 856 283 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 447 115 0 14 935 667 0
长期待摊费用摊销 3 946 508 0 7 916 945 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 16 492 0 -208 318 0
固定资产报废损失 0 0 48 660 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 8 520 751 0 14 896 592 0
投资损失(减收益) -10 264 965 0 -33 824 979 0
递延所得税资产减少 -6 098 347 0 5 042 074 0
递延所得税负债增加 -19 213 0 -1 884 331 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 5 340 175 0 -5 733 102 0
经营性应收项目的减少(减增加) -15 618 020 0 11 718 186 0
经营性应付项目的增加(减减少) 2 143 391 0 -21 082 742 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 25 512 489 0 18 917 482 0
货币资金的期末余额 121 423 197 0 46 878 218 0
货币资金的期初余额 46 878 218 0 96 127 079 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 74 544 979 0 -49 248 861 0
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