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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 435 510 630 4 387 488 887 3 059 724 156 1 917 959 107
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 44 998 563 165 916 953 109 066 247 68 306 064
收到其他与经营活动有关的现金 13 267 676 48 327 068 30 989 945 7 917 430
经营活动现金流入小计 1 493 776 868 4 601 732 909 3 199 780 347 1 994 182 602
购买商品、接受劳务支付的现金 1 027 708 974 2 475 298 781 1 737 084 627 1 179 035 578
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 243 892 086 906 365 486 592 453 709 353 152 697
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 312 889 176 270 243 147 108 392 120 369 764
支付其他与经营活动有关的现金 75 296 299 322 895 679 194 781 224 125 992 022
经营活动现金流出小计 1 383 210 248 3 880 830 188 2 671 427 952 1 778 550 060
经营活动产生的现金流量净额 110 566 621 720 902 720 528 352 394 215 632 542
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 596 689 987 1 452 029 147 1 140 644 144 1 100 210 894
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 182 650 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 683 141 136 105 953 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 9 881 229 8 539 392 0 0
投资活动现金流入小计 607 758 549 1 460 709 676 1 140 750 096 1 100 210 894
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73 306 528 172 112 371 78 219 363 32 565 046
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 506 289 007 1 238 986 578 954 200 000 656 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 977 096 544 1 015 572 572 0
支付其他与投资活动有关的现金 34 316 000 8 736 201 0 58 358 412
投资活动产生的现金流出小计 613 911 535 2 396 931 693 2 047 991 935 747 223 458
投资活动产生的现金流量净额 613 911 535 2 396 931 693 2 047 991 935 747 223 458
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 47 300 000 46 400 000 47 300 000
取得借款收到的现金 329 337 129 1 117 742 033 839 435 508 490 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 5 232 201 21 410 922 1 219 378 0
筹资活动现金流入小计 334 569 330 1 186 452 955 887 054 886 537 300 000
偿还债务支付的现金 142 746 239 455 893 963 329 644 258 20 728 834
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 043 840 217 845 757 214 073 732 199 859 787
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 40 604 876 170 606 479 6 738 587 6 738 587
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 185 394 955 844 346 199 550 456 577 227 327 208
筹资活动产生的现金流量净额 149 174 375 342 106 756 336 598 309 309 972 792
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -9 644 423 37 202 859 30 098 033 10 076 630
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 243 943 586 163 990 318 -12 193 102 888 669 400
期初现金及现金等价物余额 591 508 948 427 518 630 427 518 630 427 518 630
期末现金及现金等价物余额 835 452 535 591 508 948 415 325 528 1 316 188 030
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 557 601 087 0 301 815 606
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 088 595 0 1 658 107
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 82 090 987 0 22 295 893
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 17 989 017 0 2 792 654
长期待摊费用摊销 0 405 026 0 127 513
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 73 474 0 1 035 904
固定资产报废损失 0 1 068 631 0 0
公允价值变动损失 0 27 454 872 0 -3 103 182
财务费用 0 -34 105 085 0 4 288 890
投资损失(减收益) 0 -32 720 201 0 -30 903 195
递延所得税资产减少 0 -5 851 006 0 7 002 720
递延所得税负债增加 0 -6 236 469 0 639 400
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -38 926 765 0 -15 823 112
经营性应收项目的减少(减增加) 0 100 565 858 0 -105 740 188
经营性应付项目的增加(减减少) 0 20 666 595 0 28 107 637
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 9 738 104 0 1 437 894
经营活动产生的现金流量净额 0 720 902 720 0 215 632 542
货币资金的期末余额 0 591 508 948 0 1 316 188 030
货币资金的期初余额 0 427 518 630 0 427 518 630
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 163 990 318 0 888 669 400
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