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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 316 136 921 1 417 217 213 1 153 393 945 777 124 349
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 741 904 1 318 163 0 492 814
收到其他与经营活动有关的现金 3 732 589 12 782 123 12 855 000 6 489 230
经营活动现金流入小计 320 611 414 1 431 317 499 1 166 248 944 784 106 393
购买商品、接受劳务支付的现金 155 231 235 806 018 084 745 735 621 520 359 179
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 61 629 200 147 591 091 115 434 911 87 640 284
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 35 006 226 156 120 452 125 734 385 87 893 192
支付其他与经营活动有关的现金 27 322 618 75 233 987 50 739 234 34 769 546
经营活动现金流出小计 279 189 279 1 184 963 614 1 037 644 151 730 662 201
经营活动产生的现金流量净额 41 422 135 246 353 885 128 604 794 53 444 192
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 40 000 000 2 541 362 408 1 774 000 000 1 088 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 858 816 0 27 958 276 16 825 737
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 5 803 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 40 858 816 2 541 368 210 1 801 958 276 1 104 825 737
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 260 139 29 559 105 32 347 315 22 647 604
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 000 000 2 388 900 000 1 662 900 000 976 900 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 16 260 139 2 418 459 105 1 695 247 315 999 547 604
投资活动产生的现金流量净额 16 260 139 2 418 459 105 1 695 247 315 999 547 604
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 5 000 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 5 000 000 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75 251 163 823 838 164 399 485 164 399 485
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 3 548 918 428 333 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 75 251 167 372 755 164 827 818 164 399 485
筹资活动产生的现金流量净额 4 924 749 -167 372 755 -164 827 818 -164 399 485
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 70 945 561 201 890 235 70 487 936 -5 677 160
期初现金及现金等价物余额 387 814 584 192 397 419 192 397 419 192 397 419
期末现金及现金等价物余额 458 760 145 394 287 654 262 885 355 186 720 259
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 217 640 562 0 157 634 891
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 71 162 660 0 7 216 430
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 346 449 0 7 679 256
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 223 502 0 467 445
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 8 146 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 4 128
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 709 907 0 214 495
投资损失(减收益) 0 -41 321 601 0 -16 825 737
递延所得税资产减少 0 -9 423 379 0 -1 258 089
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 31 402 225 0 18 676 318
经营性应收项目的减少(减增加) 0 26 569 098 0 -86 646 427
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -67 859 686 0 -33 666 518
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -104 000 0 -52 000
经营活动产生的现金流量净额 0 246 353 885 0 53 444 192
货币资金的期末余额 0 394 287 654 0 186 720 259
货币资金的期初余额 0 192 397 419 0 192 397 419
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 201 890 235 0 -5 677 160
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