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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 678 625 873 820 319 720 2 533 504 584 1 619 281 177
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 082 775 740 927 37 265 237 23 827 398
收到其他与经营活动有关的现金 9 515 092 3 094 996 25 337 014 4 585 699
经营活动现金流入小计 1 697 223 739 824 155 642 2 596 106 836 1 647 694 274
购买商品、接受劳务支付的现金 1 248 955 343 761 793 787 1 581 520 004 884 214 488
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 253 078 839 105 960 032 529 666 262 422 551 786
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 94 155 866 48 854 244 168 155 493 127 459 069
支付其他与经营活动有关的现金 114 908 522 55 788 378 253 377 269 212 064 092
经营活动现金流出小计 1 711 098 570 972 396 440 2 532 719 028 1 646 289 434
经营活动产生的现金流量净额 -13 874 831 -148 240 798 63 387 809 1 404 840
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 541 837 1 103 481 5 792 567 4 416 308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 649 7 478 530 892 529 065
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 940 000 000 450 000 000 1 961 000 000 1 476 000 000
投资活动现金流入小计 942 557 486 451 110 959 1 967 323 460 1 480 945 373
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 694 789 1 145 569 19 423 551 10 058 353
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 170 418 168 702 28 000 000 28 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 290 000 000 710 000 000 1 961 000 000 1 616 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 293 865 207 711 314 271 2 008 423 551 1 654 058 353
投资活动产生的现金流量净额 1 293 865 207 711 314 271 2 008 423 551 1 654 058 353
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 312 573 729 208 120 591 612 376 474 318 287 721
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 312 573 729 208 120 591 612 376 474 318 287 721
偿还债务支付的现金 300 664 663 247 172 239 389 422 710 336 454 741
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68 969 273 7 605 280 144 847 803 139 752 707
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 369 633 936 254 777 519 534 270 514 476 207 448
筹资活动产生的现金流量净额 -57 060 207 -46 656 928 78 105 961 -157 919 727
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 416 802 -729 410 5 933 978 2 146 252
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -421 825 957 -455 830 448 106 327 655 -327 481 615
期初现金及现金等价物余额 1 061 946 882 1 061 946 882 955 619 227 956 909 372
期末现金及现金等价物余额 640 120 925 606 116 434 1 061 946 882 629 427 757
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 51 113 454 124 335 301 124 335 301 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -19 402 149 26 639 485 26 639 485 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11 167 426 23 042 249 23 042 249 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 362 611 6 593 697 6 593 697 0
长期待摊费用摊销 2 076 753 5 713 879 5 713 879 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 52 077 140 770 140 770 0
固定资产报废损失 1 337 76 002 76 002 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 26 670 126 19 428 665 19 428 665 0
投资损失(减收益) 2 575 627 1 015 793 1 015 793 0
递延所得税资产减少 8 631 594 9 423 915 9 423 915 0
递延所得税负债增加 0 -18 342 -18 342 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -6 264 635 73 203 998 73 203 998 0
经营性应收项目的减少(减增加) 440 459 409 -122 818 315 -122 818 315 0
经营性应付项目的增加(减减少) -535 472 506 -104 417 501 -104 417 501 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 154 045 1 028 214 1 028 214 0
经营活动产生的现金流量净额 -13 874 831 63 387 809 63 387 809 0
货币资金的期末余额 640 120 925 1 061 946 882 1 061 946 882 0
货币资金的期初余额 1 061 946 882 955 619 227 955 619 227 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -421 825 957 106 327 655 106 327 655 0
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