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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 招股说明书
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 255 320 830 1 173 191 202 763 858 414 490 230 281
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 369 081 39 898 979 32 133 638 20 522 600
收到其他与经营活动有关的现金 14 323 286 19 428 096 55 886 315 10 400 062
经营活动现金流入小计 279 013 197 1 232 518 277 851 878 366 521 152 942
购买商品、接受劳务支付的现金 146 648 809 780 479 430 532 961 922 293 460 277
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 53 686 710 132 614 971 106 840 529 79 717 706
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 677 175 32 265 950 19 525 938 7 596 315
支付其他与经营活动有关的现金 57 422 435 134 257 187 111 995 381 88 338 476
经营活动现金流出小计 260 435 129 1 079 617 538 771 323 771 469 112 775
经营活动产生的现金流量净额 18 578 068 152 900 739 80 554 595 52 040 167
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 402 852 880 295 852 261 132 448 925 67 888 925
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 878 728 761 824 78 918 45 633
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 69 200 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 403 731 608 296 683 285 132 527 843 67 934 558
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33 858 582 77 283 275 71 316 514 57 599 535
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 380 943 980 536 321 980 132 918 644 68 358 644
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 414 802 562 613 605 254 204 235 158 125 958 178
投资活动产生的现金流量净额 414 802 562 613 605 254 204 235 158 125 958 178
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 449 186 023 449 186 023 0
取得借款收到的现金 0 111 545 107 108 113 507 93 312 481
收到其他与筹资活动有关的现金 0 15 639 977 15 639 977 0
筹资活动现金流入小计 0 576 371 107 572 939 507 93 312 481
偿还债务支付的现金 4 230 077 262 968 362 130 549 068 79 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 838 32 474 213 32 329 528 30 349 306
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 16 087 600 521 600 256 604
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 270 915 311 530 175 163 400 196 110 405 909
筹资活动产生的现金流量净额 -4 270 915 264 840 932 409 539 311 -17 093 428
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -515 084 1 631 860 -2 478 808 -2 557 057
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 721 115 102 451 562 415 907 785 -25 633 938
期初现金及现金等价物余额 298 991 039 196 539 477 196 539 477 196 539 477
期末现金及现金等价物余额 301 712 154 298 991 039 612 447 262 170 905 539
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 138 785 930 0 85 576 688
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 061 532 0 10 713 823
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 069 466 0 16 701 307
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 648 272 0 817 415
长期待摊费用摊销 0 1 959 560 0 928 429
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 3 900 627 0 864 586
公允价值变动损失 0 -135 503 0 199 711
财务费用 0 7 871 138 0 5 876 650
投资损失(减收益) 0 -1 744 860 0 -485 352
递延所得税资产减少 0 3 479 662 0 -9 182 469
递延所得税负债增加 0 -234 775 0 -173 639
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -13 429 274 0 94 591 865
经营性应收项目的减少(减增加) 0 40 863 629 0 -228 238 002
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -66 723 776 0 75 502 980
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -470 888 0 -1 653 823
经营活动产生的现金流量净额 0 152 900 739 0 52 040 167
货币资金的期末余额 0 298 991 039 0 170 905 539
货币资金的期初余额 0 196 539 477 0 196 539 477
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 102 451 562 0 -25 633 938
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