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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 558 359 419 297 393 837 778 280 464 523 104 634
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 33 803 427 578 104 512 477
收到其他与经营活动有关的现金 27 748 443 3 106 660 6 216 503 15 896 831
经营活动现金流入小计 586 141 665 300 500 924 785 075 070 539 513 942
购买商品、接受劳务支付的现金 478 362 316 234 026 529 746 621 845 518 929 366
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 50 224 770 24 167 664 95 473 109 69 015 632
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 908 325 10 167 607 23 958 090 15 981 606
支付其他与经营活动有关的现金 31 450 623 6 505 449 11 278 825 18 447 375
经营活动现金流出小计 578 946 035 274 867 248 877 331 869 622 373 980
经营活动产生的现金流量净额 7 195 631 25 633 676 -92 256 798 -82 860 038
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 164 000 000 164 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 1 471 929 1 560 244
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33 576 0 601 194 10 151
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 590 602 547 903
投资活动现金流入小计 33 576 0 166 663 724 166 118 298
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 099 366 9 370 322 77 841 276 61 643 982
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 50 000 000 50 600 001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 4 126 017 9 937 847 7 540 000
投资活动产生的现金流出小计 23 099 366 13 496 339 137 779 123 119 783 983
投资活动产生的现金流量净额 23 099 366 13 496 339 137 779 123 119 783 983
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 204 000 200 000 20 139 200 20 739 200
取得借款收到的现金 46 320 000 3 320 000 86 960 000 56 960 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 225 000 0
筹资活动现金流入小计 48 524 000 3 520 000 107 324 200 77 699 200
偿还债务支付的现金 19 788 000 1 288 000 22 228 683 22 064 683
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 458 228 1 220 207 17 561 551 16 541 574
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 836 376 836 098 115 000 49 607
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 40 082 604 3 344 305 39 905 233 38 655 864
筹资活动产生的现金流量净额 8 441 396 175 695 67 418 967 39 043 336
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 -2 -2
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -7 428 764 12 313 033 4 046 768 2 517 612
期初现金及现金等价物余额 70 859 569 70 859 569 66 812 801 66 812 801
期末现金及现金等价物余额 63 430 805 83 172 601 70 859 569 69 330 412
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 32 801 395 0 55 175 875 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 177 903 0 1 432 605 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11 836 929 0 21 798 956 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 870 252 0 1 727 738 0
长期待摊费用摊销 742 337 0 898 364 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 54 880 0 57 227 0
固定资产报废损失 35 511 0 27 011 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 2 259 123 0 597 286 0
投资损失(减收益) 0 0 -1 471 929 0
递延所得税资产减少 -20 672 0 -457 283 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 129 306 0 27 004 0
经营性应收项目的减少(减增加) -55 282 697 0 -194 989 705 0
经营性应付项目的增加(减减少) 13 591 364 0 22 920 052 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 7 195 631 0 -92 256 798 0
货币资金的期末余额 63 430 805 0 70 859 569 0
货币资金的期初余额 70 859 569 0 66 812 801 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -7 428 764 0 4 046 768 0
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