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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 297 393 837 778 280 464 523 104 634 254 597 214
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 427 578 104 512 477 506 769
收到其他与经营活动有关的现金 3 106 660 6 216 503 15 896 831 7 885 051
经营活动现金流入小计 300 500 924 785 075 070 539 513 942 262 989 035
购买商品、接受劳务支付的现金 234 026 529 746 621 845 518 929 366 228 934 849
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 24 167 664 95 473 109 69 015 632 44 437 282
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 167 607 23 958 090 15 981 606 10 234 284
支付其他与经营活动有关的现金 6 505 449 11 278 825 18 447 375 13 157 117
经营活动现金流出小计 274 867 248 877 331 869 622 373 980 296 763 532
经营活动产生的现金流量净额 25 633 676 -92 256 798 -82 860 038 -33 774 498
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 164 000 000 164 000 000 164 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 1 471 929 1 560 244 1 560 244
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 601 194 10 151 10 151
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 590 602 547 903 547 903
投资活动现金流入小计 0 166 663 724 166 118 298 166 118 298
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 370 322 77 841 276 61 643 982 41 089 347
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 50 000 000 50 600 001 50 000 001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 4 126 017 9 937 847 7 540 000 7 320 000
投资活动产生的现金流出小计 13 496 339 137 779 123 119 783 983 98 409 348
投资活动产生的现金流量净额 13 496 339 137 779 123 119 783 983 98 409 348
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 200 000 20 139 200 20 739 200 0
取得借款收到的现金 3 320 000 86 960 000 56 960 000 12 320 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 225 000 0 0
筹资活动现金流入小计 3 520 000 107 324 200 77 699 200 12 320 000
偿还债务支付的现金 1 288 000 22 228 683 22 064 683 21 064 683
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 220 207 17 561 551 16 541 574 16 172 889
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 836 098 115 000 49 607 34 607
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 344 305 39 905 233 38 655 864 37 272 179
筹资活动产生的现金流量净额 175 695 67 418 967 39 043 336 -24 952 179
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 -2 -2 -2
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 12 313 033 4 046 768 2 517 612 8 982 271
期初现金及现金等价物余额 70 859 569 66 812 801 66 812 801 66 812 801
期末现金及现金等价物余额 83 172 601 70 859 569 69 330 412 75 795 072
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 55 175 875 0 26 728 165
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 432 605 0 1 648 054
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 798 956 0 9 940 992
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 727 738 0 863 667
长期待摊费用摊销 0 898 364 0 453 542
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 57 227 0 56 693
固定资产报废损失 0 27 011 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 597 286 0 -430 623
投资损失(减收益) 0 -1 471 929 0 0
递延所得税资产减少 0 -457 283 0 -99 683
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 27 004 0 -219 629
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -194 989 705 0 -76 494 003
经营性应付项目的增加(减减少) 0 22 920 052 0 3 778 328
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -92 256 798 0 -33 774 498
货币资金的期末余额 0 70 859 569 0 75 795 072
货币资金的期初余额 0 66 812 801 0 66 812 801
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 4 046 768 0 8 982 271
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