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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 436 362 061 2 672 861 820 9 927 470 890 6 576 934 459
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 174 391 631 110 355 733 217 107 322 139 025 813
收到其他与经营活动有关的现金 271 131 068 176 454 924 253 795 432 212 968 295
经营活动现金流入小计 5 881 884 760 2 959 672 478 10 398 373 644 6 928 928 567
购买商品、接受劳务支付的现金 2 989 893 895 1 599 462 143 5 490 001 286 3 747 736 340
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 783 264 266 403 765 250 1 524 748 125 859 353 848
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 406 989 539 135 220 986 763 158 142 562 793 179
支付其他与经营活动有关的现金 1 005 510 315 572 796 433 1 610 962 327 1 287 184 084
经营活动现金流出小计 5 185 658 015 2 711 244 812 9 388 869 880 6 457 067 451
经营活动产生的现金流量净额 696 226 745 248 427 665 1 009 503 764 471 861 115
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 44 301 240 24 695 781 130 485 471 111 000 288
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 000 5 000 894 055 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 381 039 703 356 000 000 2 902 298 218 1 499 862 158
投资活动现金流入小计 425 345 943 380 700 781 3 033 677 744 1 610 862 446
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 371 611 000 195 387 304 716 674 629 506 028 156
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 311 092 317 92 317 1 373 532 453 1 199 475 145
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 965 127 420 679 135 314
支付其他与投资活动有关的现金 145 000 000 42 000 000 1 962 850 755 41 352 923
投资活动产生的现金流出小计 827 703 317 237 479 620 5 018 185 257 2 425 991 537
投资活动产生的现金流量净额 827 703 317 237 479 620 5 018 185 257 2 425 991 537
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 762 725 729 1 088 310 000
吸收投资收到的现金 0 0 400 117 705 1 800 000
取得借款收到的现金 682 116 447 249 149 718 1 849 737 681 1 449 613 709
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 682 116 447 249 149 718 3 012 581 115 2 539 723 709
偿还债务支付的现金 67 200 000 50 000 000 693 266 776 147 352 180
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 464 924 023 17 702 560 448 130 024 432 006 810
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 189 034 721 185 676 211 284 678 815 122 827 160
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 721 158 744 253 378 771 1 426 075 615 702 186 150
筹资活动产生的现金流量净额 -39 042 298 -4 229 053 1 586 505 500 1 837 537 558
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 674 876 1 395 380 40 344 706 -18 380 568
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 256 501 949 388 815 153 651 846 457 1 475 889 015
期初现金及现金等价物余额 1 492 704 038 1 492 704 038 840 857 580 840 857 580
期末现金及现金等价物余额 1 749 205 987 1 881 519 191 1 492 704 038 2 316 746 595
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 583 006 550 0 1 006 550 511 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -10 895 890 0 16 726 256 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 64 864 853 0 101 235 319 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 16 333 092 0 14 986 744 0
长期待摊费用摊销 18 593 507 0 26 771 753 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 249 706 0 450 803 0
固定资产报废损失 4 098 031 0 2 484 891 0
公允价值变动损失 1 511 471 0 1 438 787 0
财务费用 57 932 441 0 29 321 273 0
投资损失(减收益) -45 301 332 0 -106 033 563 0
递延所得税资产减少 5 121 595 0 -12 496 061 0
递延所得税负债增加 -4 979 936 0 10 259 072 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 247 881 678 0 -85 770 881 0
经营性应收项目的减少(减增加) 101 993 466 0 -381 616 101 0
经营性应付项目的增加(减减少) -344 182 487 0 285 590 606 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 99 604 357 0
经营活动产生的现金流量净额 696 226 745 0 1 009 503 764 0
货币资金的期末余额 1 749 205 987 0 1 492 704 038 0
货币资金的期初余额 1 492 704 038 0 840 857 580 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 256 501 949 0 651 846 457 0
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