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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 194 396 506 13 023 431 653 9 148 139 642 5 282 773 093
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 39 333 487 205 849 089 97 515 915 63 972 092
经营活动现金流入小计 2 233 729 992 13 229 280 742 9 245 655 557 5 346 745 185
购买商品、接受劳务支付的现金 1 317 272 222 6 838 043 070 4 626 401 206 2 780 347 910
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 618 562 700 2 243 819 566 1 663 009 326 1 117 162 520
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 191 624 131 958 237 800 702 133 417 448 095 059
支付其他与经营活动有关的现金 250 892 006 1 170 970 907 737 136 640 457 064 644
经营活动现金流出小计 2 378 351 059 11 211 071 343 7 728 680 588 4 802 670 132
经营活动产生的现金流量净额 -144 621 067 2 018 209 399 1 516 974 968 544 075 053
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 670 000 000 4 325 000 000 0 5 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 073 273 56 181 460 45 671 582 29 179 772
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 6 263 732 146 683 146 683
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 555 896 555 896 555 896
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 42 368 228 29 644 969
投资活动现金流入小计 679 073 273 4 388 001 087 88 742 389 64 527 319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 551 441 728 2 292 088 777 2 136 164 387 1 298 457 815
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 464 000 000 4 387 517 438 67 350 000 25 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 21 348 468 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 015 441 728 6 700 954 682 2 203 514 387 1 323 457 815
投资活动产生的现金流量净额 2 015 441 728 6 700 954 682 2 203 514 387 1 323 457 815
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 290 801 629 140 387 500 100 000 000 85 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 39 160 862 19 284 396 5 754 287
筹资活动现金流入小计 290 801 629 179 548 362 119 284 396 90 754 287
偿还债务支付的现金 0 100 000 000 100 000 000 100 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 354 138 421 407 560 421 134 384 739 352
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 41 505 270 17 271 892 17 419 917 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 45 859 408 538 679 451 538 554 302 100 739 352
筹资活动产生的现金流量净额 244 942 221 -359 131 090 -419 269 906 -9 985 065
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -51 803 -21 612 842 -15 067 824 -214 854
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 236 099 104 -675 488 128 -1 032 134 760 -725 055 361
期初现金及现金等价物余额 2 498 490 370 3 173 978 498 3 173 978 498 3 173 978 498
期末现金及现金等价物余额 1 262 391 266 2 498 490 370 2 141 843 738 2 448 923 137
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 571 858 328 0 550 042 128
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 20 764 577 0 9 229 806
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 288 239 652 0 140 375 197
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 48 661 889 0 23 179 484
长期待摊费用摊销 0 15 971 278 0 7 109 057
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -268 346 0 -145 602
固定资产报废损失 0 1 477 768 0 194 060
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 903 338 0 5 094 639
投资损失(减收益) 0 -57 377 065 0 -29 735 668
递延所得税资产减少 0 -13 348 629 0 -23 449 287
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 138 713 868 0 62 446 058
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -224 050 387 0 -210 461 353
经营性应付项目的增加(减减少) 0 167 358 320 0 -19 363 563
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 37 304 809 0 29 560 100
经营活动产生的现金流量净额 0 2 018 209 399 0 544 075 053
货币资金的期末余额 0 2 498 490 370 0 2 448 923 137
货币资金的期初余额 0 3 173 978 498 0 3 173 978 498
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -675 488 128 0 -725 055 361
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