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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 243 540 840 2 194 396 506 13 023 431 653 9 148 139 642
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 87 392 635 39 333 487 205 849 089 97 515 915
经营活动现金流入小计 6 330 933 475 2 233 729 992 13 229 280 742 9 245 655 557
购买商品、接受劳务支付的现金 3 187 913 761 1 317 272 222 6 838 043 070 4 626 401 206
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 288 633 017 618 562 700 2 243 819 566 1 663 009 326
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 366 634 299 191 624 131 958 237 800 702 133 417
支付其他与经营活动有关的现金 472 697 021 250 892 006 1 170 970 907 737 136 640
经营活动现金流出小计 5 315 878 097 2 378 351 059 11 211 071 343 7 728 680 588
经营活动产生的现金流量净额 1 015 055 378 -144 621 067 2 018 209 399 1 516 974 968
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 800 000 000 670 000 000 4 325 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 378 177 9 073 273 56 181 460 45 671 582
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80 076 0 6 263 732 146 683
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 555 896 555 896
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 42 368 228
投资活动现金流入小计 1 819 458 253 679 073 273 4 388 001 087 88 742 389
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 939 134 924 551 441 728 2 292 088 777 2 136 164 387
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 534 000 000 1 464 000 000 4 387 517 438 67 350 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 21 348 468 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 473 134 924 2 015 441 728 6 700 954 682 2 203 514 387
投资活动产生的现金流量净额 4 473 134 924 2 015 441 728 6 700 954 682 2 203 514 387
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 952 502 078 290 801 629 140 387 500 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 39 160 862 19 284 396
筹资活动现金流入小计 952 502 078 290 801 629 179 548 362 119 284 396
偿还债务支付的现金 353 457 338 0 100 000 000 100 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 326 909 535 4 354 138 421 407 560 421 134 384
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 54 035 387 41 505 270 17 271 892 17 419 917
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 734 402 260 45 859 408 538 679 451 538 554 302
筹资活动产生的现金流量净额 218 099 818 244 942 221 -359 131 090 -419 269 906
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 494 061 -51 803 -21 612 842 -15 067 824
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 422 015 536 -1 236 099 104 -675 488 128 -1 032 134 760
期初现金及现金等价物余额 2 498 490 370 2 498 490 370 3 173 978 498 3 173 978 498
期末现金及现金等价物余额 1 076 474 834 1 262 391 266 2 498 490 370 2 141 843 738
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 632 745 066 0 1 571 858 328 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 11 290 125 0 20 764 577 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 174 871 973 0 288 239 652 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 27 865 934 0 48 661 889 0
长期待摊费用摊销 5 194 075 0 15 971 278 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -79 945 0 -268 346 0
固定资产报废损失 665 043 0 1 477 768 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 11 766 210 0 22 903 338 0
投资损失(减收益) -19 378 177 0 -57 377 065 0
递延所得税资产减少 -15 518 756 0 -13 348 629 0
递延所得税负债增加 39 478 989 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -35 281 512 0 138 713 868 0
经营性应收项目的减少(减增加) -195 062 421 0 -224 050 387 0
经营性应付项目的增加(减减少) 372 644 627 0 167 358 320 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 3 854 147 0 37 304 809 0
经营活动产生的现金流量净额 1 015 055 378 0 2 018 209 399 0
货币资金的期末余额 1 076 474 834 0 2 498 490 370 0
货币资金的期初余额 2 498 490 370 0 3 173 978 498 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 422 015 536 0 -675 488 128 0
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