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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 79 943 032 327 071 862 192 154 230 131 327 247
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 588 510 8 910 207 5 837 251 1 440 670
收到其他与经营活动有关的现金 4 585 866 24 646 677 12 740 604 13 295 835
经营活动现金流入小计 86 117 407 360 628 745 210 732 085 146 063 752
购买商品、接受劳务支付的现金 103 321 318 211 934 193 163 586 798 108 865 097
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 15 636 972 57 816 024 51 394 758 31 557 686
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 927 568 17 238 841 11 458 055 9 361 281
支付其他与经营活动有关的现金 22 352 290 88 109 429 61 851 836 39 421 887
经营活动现金流出小计 147 238 148 375 098 486 288 291 446 189 205 951
经营活动产生的现金流量净额 -61 120 741 -14 469 741 -77 559 361 -43 142 199
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 25 000 000 25 000 000 25 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 104 102 104 102 104 102
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 125 077 146 000 146 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 25 229 179 25 250 102 25 250 102
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 778 652 85 104 522 47 480 187 28 863 579
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 25 000 000 25 000 000 25 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 2 909 513 2 909 513 2 909 513
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 17 778 652 113 014 035 75 389 701 56 773 093
投资活动产生的现金流量净额 17 778 652 113 014 035 75 389 701 56 773 093
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 42 500 000 42 500 000 42 500 000
取得借款收到的现金 21 145 563 40 250 000 20 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 21 145 563 82 750 000 62 500 000 42 500 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 612 007 7 234 423 6 437 139 6 433 997
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 612 007 7 234 423 6 437 139 6 433 997
筹资活动产生的现金流量净额 20 533 556 75 515 577 56 062 861 36 066 003
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -442 431 404 764 810 910 -27 079
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -58 808 268 -26 334 256 -70 825 189 -38 626 265
期初现金及现金等价物余额 124 553 967 150 888 223 150 888 223 150 888 223
期末现金及现金等价物余额 65 745 699 124 553 967 80 063 034 112 261 958
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 63 004 544 0 17 929 725
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 19 338 040 0 11 626 220
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 036 782 0 3 291 495
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 127 515 0 1 403 869
长期待摊费用摊销 0 8 333 103 0 1 185 805
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -168 854 0 -168 854
固定资产报废损失 0 152 034 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 86 390 0 19 656
投资损失(减收益) 0 -97 839 0 -97 839
递延所得税资产减少 0 -3 916 666 0 -931 410
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 349 888 0 -2 282 858
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -38 702 883 0 -120 421 431
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -70 312 020 0 45 303 424
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -14 469 741 0 -43 142 199
货币资金的期末余额 0 124 553 967 0 112 261 958
货币资金的期初余额 0 150 888 223 0 150 888 223
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -26 334 256 0 -38 626 265
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