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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 255 875 553 79 943 032 327 071 862 192 154 230
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 187 307 1 588 510 8 910 207 5 837 251
收到其他与经营活动有关的现金 10 795 763 4 585 866 24 646 677 12 740 604
经营活动现金流入小计 269 858 622 86 117 407 360 628 745 210 732 085
购买商品、接受劳务支付的现金 194 038 956 103 321 318 211 934 193 163 586 798
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 42 496 050 15 636 972 57 816 024 51 394 758
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 307 637 5 927 568 17 238 841 11 458 055
支付其他与经营活动有关的现金 56 233 929 22 352 290 88 109 429 61 851 836
经营活动现金流出小计 305 076 572 147 238 148 375 098 486 288 291 446
经营活动产生的现金流量净额 -35 217 950 -61 120 741 -14 469 741 -77 559 361
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 25 000 000 25 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 104 102 104 102
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 125 077 146 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 25 229 179 25 250 102
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 759 189 17 778 652 85 104 522 47 480 187
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 552 000 0 25 000 000 25 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -4 031 962 0 2 909 513 2 909 513
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 32 279 227 17 778 652 113 014 035 75 389 701
投资活动产生的现金流量净额 32 279 227 17 778 652 113 014 035 75 389 701
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 42 500 000 42 500 000
取得借款收到的现金 23 145 563 21 145 563 40 250 000 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 23 145 563 21 145 563 82 750 000 62 500 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 300 815 612 007 7 234 423 6 437 139
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 300 815 612 007 7 234 423 6 437 139
筹资活动产生的现金流量净额 16 844 748 20 533 556 75 515 577 56 062 861
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -102 501 -442 431 404 764 810 910
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -50 754 930 -58 808 268 -26 334 256 -70 825 189
期初现金及现金等价物余额 124 553 967 124 553 967 150 888 223 150 888 223
期末现金及现金等价物余额 73 799 037 65 745 699 124 553 967 80 063 034
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 34 040 140 0 63 004 544 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 813 335 0 19 338 040 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4 321 269 0 7 036 782 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 651 882 0 3 127 515 0
长期待摊费用摊销 1 051 274 0 8 333 103 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 181 0 -168 854 0
固定资产报废损失 0 0 152 034 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 404 608 0 86 390 0
投资损失(减收益) 0 0 -97 839 0
递延所得税资产减少 -687 777 0 -3 916 666 0
递延所得税负债增加 546 347 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -21 000 688 0 -2 349 888 0
经营性应收项目的减少(减增加) -72 798 982 0 -38 702 883 0
经营性应付项目的增加(减减少) 3 440 461 0 -70 312 020 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -35 217 950 0 -14 469 741 0
货币资金的期末余额 73 799 037 0 124 553 967 0
货币资金的期初余额 124 553 967 0 150 888 223 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -50 754 930 0 -26 334 256 0
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