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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 338 495 960 144 705 791 893 957 617 485 903 235
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 23 877 733 18 166 240 72 238 250 51 888 295
经营活动现金流入小计 362 373 693 162 872 030 966 195 868 537 791 530
购买商品、接受劳务支付的现金 359 160 626 232 329 475 704 265 731 530 809 578
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 80 935 256 49 327 753 109 444 809 83 393 349
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 511 023 4 794 664 40 582 901 26 813 462
支付其他与经营活动有关的现金 52 878 771 26 036 799 121 237 310 90 267 044
经营活动现金流出小计 505 485 676 312 488 692 975 530 750 731 283 434
经营活动产生的现金流量净额 -143 111 982 -149 616 662 -9 334 883 -193 491 904
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 949 829 1 234 076 15 714 407 9 758 606
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 949 829 1 234 076 15 714 407 9 758 606
投资活动产生的现金流量净额 3 949 829 1 234 076 15 714 407 9 758 606
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 20 640 050 20 640 050
取得借款收到的现金 68 197 924 40 297 924 76 300 000 76 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 68 197 924 40 297 924 96 940 050 96 940 050
偿还债务支付的现金 68 800 000 41 300 000 55 800 000 55 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 732 749 920 097 13 782 708 12 804 322
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 436 940 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 86 969 689 42 220 097 69 582 708 68 604 322
筹资活动产生的现金流量净额 -18 771 765 -1 922 173 27 357 342 28 335 728
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 19 154 -118 293 265 358 294 610
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -165 814 423 -152 891 204 2 573 410 -174 620 172
期初现金及现金等价物余额 285 403 493 285 403 493 282 830 083 282 830 083
期末现金及现金等价物余额 119 589 070 132 512 288 285 403 493 108 209 910
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 18 403 836 0 51 228 361 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 339 362 0 22 509 336 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3 323 547 0 6 157 488 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 320 278 0 6 525 407 0
长期待摊费用摊销 480 605 0 753 398 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 326 0 233 303 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 858 639 0 4 640 854 0
投资损失(减收益) 1 568 954 0 -2 622 815 0
递延所得税资产减少 -3 070 003 0 -8 056 704 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -56 846 596 0 -146 071 378 0
经营性应收项目的减少(减增加) -47 002 799 0 -55 287 600 0
经营性应付项目的增加(减减少) -68 488 131 0 101 057 068 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 9 598 400 0
经营活动产生的现金流量净额 -143 111 982 0 -9 334 883 0
货币资金的期末余额 119 589 070 0 285 403 493 0
货币资金的期初余额 285 403 493 0 282 830 083 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -165 814 423 0 2 573 410 0
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