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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 362 593 298 1 735 352 791 1 308 225 070 823 283 839
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 516 789 29 423 612 17 781 572 7 748 806
收到其他与经营活动有关的现金 1 699 817 9 884 342 7 061 077 2 635 724
经营活动现金流入小计 364 809 904 1 774 660 745 1 333 067 719 833 668 369
购买商品、接受劳务支付的现金 291 121 225 1 508 727 279 1 201 620 526 759 658 113
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 34 245 376 150 599 478 116 400 531 82 764 760
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 580 834 71 965 441 61 208 246 42 511 616
支付其他与经营活动有关的现金 16 697 141 72 099 588 62 298 087 40 148 248
经营活动现金流出小计 350 644 576 1 803 391 787 1 441 527 391 925 082 738
经营活动产生的现金流量净额 14 165 328 -28 731 041 -108 459 672 -91 414 368
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 375 000 000 1 445 000 000 1 070 000 000 675 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 504 118 15 820 531 11 523 702 7 257 565
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 84 420 79 038 64 810
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 378 504 118 1 460 904 951 1 081 602 740 682 322 375
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 885 174 39 953 992 21 571 703 6 891 923
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 395 000 000 1 500 544 000 1 125 544 000 750 544 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 399 885 174 1 540 497 992 1 147 115 703 757 435 923
投资活动产生的现金流量净额 399 885 174 1 540 497 992 1 147 115 703 757 435 923
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 6 860 000 6 000 000 0
取得借款收到的现金 216 337 109 651 799 433 507 586 809 342 769 741
收到其他与筹资活动有关的现金 8 700 000 34 026 868 22 697 123 22 704 968
筹资活动现金流入小计 225 037 109 692 686 301 536 283 932 365 474 709
偿还债务支付的现金 230 312 424 589 102 497 385 261 845 258 635 218
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 060 924 55 604 009 52 721 141 49 791 381
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 24 153 634 9 900 000 1 200 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 232 373 348 668 860 141 447 882 986 309 626 599
筹资活动产生的现金流量净额 -7 336 239 23 826 160 88 400 946 55 848 110
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 295 553 8 748 430 5 748 243 3 116 476
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -15 847 520 -75 749 491 -79 823 447 -107 563 330
期初现金及现金等价物余额 138 709 496 214 458 988 214 458 988 214 458 988
期末现金及现金等价物余额 122 861 976 138 709 496 134 635 541 106 895 658
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 112 002 790 0 78 931 775
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 369 937 0 10 516 748
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 900 851 0 2 307 460
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 265 504 0 893 475
长期待摊费用摊销 0 1 713 015 0 519 918
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 22 746 0 23 638
固定资产报废损失 0 151 554 0 15 961
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 617 009 0 3 512 598
投资损失(减收益) 0 -14 793 757 0 -7 084 258
递延所得税资产减少 0 -54 788 0 96 951
递延所得税负债增加 0 -100 627 0 9 738
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -85 362 256 0 -83 277 275
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -65 448 585 0 -189 487 120
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -11 543 694 0 89 638 881
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 9 529 261 0 1 967 143
经营活动产生的现金流量净额 0 -28 731 041 0 -91 414 368
货币资金的期末余额 0 138 709 496 0 106 895 658
货币资金的期初余额 0 214 458 988 0 214 458 988
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -75 749 491 0 -107 563 330
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