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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 731 564 391 362 593 298 1 735 352 791 1 308 225 070
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 645 981 516 789 29 423 612 17 781 572
收到其他与经营活动有关的现金 2 585 425 1 699 817 9 884 342 7 061 077
经营活动现金流入小计 739 795 798 364 809 904 1 774 660 745 1 333 067 719
购买商品、接受劳务支付的现金 568 742 007 291 121 225 1 508 727 279 1 201 620 526
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 87 638 294 34 245 376 150 599 478 116 400 531
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 209 215 8 580 834 71 965 441 61 208 246
支付其他与经营活动有关的现金 31 413 362 16 697 141 72 099 588 62 298 087
经营活动现金流出小计 714 002 877 350 644 576 1 803 391 787 1 441 527 391
经营活动产生的现金流量净额 25 792 921 14 165 328 -28 731 041 -108 459 672
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 710 000 000 375 000 000 1 445 000 000 1 070 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 554 839 3 504 118 15 820 531 11 523 702
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 536 0 84 420 79 038
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 716 557 375 378 504 118 1 460 904 951 1 081 602 740
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 756 030 4 885 174 39 953 992 21 571 703
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 700 000 000 395 000 000 1 500 544 000 1 125 544 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 714 756 030 399 885 174 1 540 497 992 1 147 115 703
投资活动产生的现金流量净额 714 756 030 399 885 174 1 540 497 992 1 147 115 703
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 900 000 0 6 860 000 6 000 000
取得借款收到的现金 388 363 675 216 337 109 651 799 433 507 586 809
收到其他与筹资活动有关的现金 15 662 319 8 700 000 34 026 868 22 697 123
筹资活动现金流入小计 404 925 994 225 037 109 692 686 301 536 283 932
偿还债务支付的现金 420 482 416 230 312 424 589 102 497 385 261 845
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 865 431 2 060 924 55 604 009 52 721 141
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 24 153 634 9 900 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 438 347 847 232 373 348 668 860 141 447 882 986
筹资活动产生的现金流量净额 -33 421 853 -7 336 239 23 826 160 88 400 946
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -869 216 -1 295 553 8 748 430 5 748 243
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -6 696 803 -15 847 520 -75 749 491 -79 823 447
期初现金及现金等价物余额 138 709 496 138 709 496 214 458 988 214 458 988
期末现金及现金等价物余额 132 012 693 122 861 976 138 709 496 134 635 541
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 28 943 832 0 112 002 790 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 907 426 0 9 369 937 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3 900 031 0 4 900 851 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 888 751 0 2 265 504 0
长期待摊费用摊销 1 463 859 0 1 713 015 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 22 746 0
固定资产报废损失 72 082 0 151 554 0
公允价值变动损失 -1 346 839 0 0 0
财务费用 3 443 010 0 8 617 009 0
投资损失(减收益) -6 656 873 0 -14 793 757 0
递延所得税资产减少 -4 620 989 0 -54 788 0
递延所得税负债增加 342 532 0 -100 627 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 46 089 492 0 -85 362 256 0
经营性应收项目的减少(减增加) -48 455 720 0 -65 448 585 0
经营性应付项目的增加(减减少) -4 210 610 0 -11 543 694 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 2 032 937 0 9 529 261 0
经营活动产生的现金流量净额 25 792 921 0 -28 731 041 0
货币资金的期末余额 132 012 693 0 138 709 496 0
货币资金的期初余额 138 709 496 0 214 458 988 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -6 696 803 0 -75 749 491 0
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